招商定期宝六个月期理财债券
(000792)公募货币型
1.0109
万份收益 [2026-06-05]
1.0109%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2017-06-16
- 基金经理：张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 2025-07-23 | -- | -- | -- |
| 2024-11-19 | 2024-11-18 | -- | -- | -- |
| 2024-07-05 | 2024-07-04 | -- | -- | -- |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 1.0103 | 1.0000 | 1.010300000 |