招商定期宝六个月期理财债券
(000792)公募货币型
1.0109
万份收益 [2026-06-05]
1.0109%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2017-06-16
- 基金经理：张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0109 | 1.01% |
| 2026-05-29 | 1.0107 | 1.01% |
| 2026-05-22 | 1.0105 | 1.01% |
| 2026-05-15 | 1.0103 | 1.01% |
| 2026-05-08 | 1.0101 | 1.01% |
| 2026-04-30 | 1.0099 | 1.01% |
| 2026-04-24 | 1.0097 | 1.01% |
| 2026-04-17 | 1.0096 | 1.01% |
| 2026-04-10 | 1.0094 | 1.01% |
| 2026-04-03 | 1.0092 | 1.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |