方正富邦金小宝货币A
(000797)公募暂不估值货币型
1.2530%
7日年化收益率 [2026-10-08]
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成立日期：2014-09-24
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基金评级：
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基金公司：
方正富邦基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2014-09-24
- 管理公司：方正富邦基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-08 |
0.3687 |
1.25% |
| 2026-10-07 |
2.3553 |
1.24% |
| 2026-09-30 |
0.3357 |
1.30% |
| 2026-09-29 |
0.3296 |
1.30% |
| 2026-09-28 |
0.3448 |
1.30% |
| 2026-09-27 |
1.0042 |
1.31% |
| 2026-09-24 |
0.4616 |
1.34% |
| 2026-09-23 |
0.3375 |
1.34% |
| 2026-09-22 |
0.3350 |
1.34% |
| 2026-09-21 |
0.3516 |
1.34% |
| 2026-09-20 |
0.7336 |
1.37% |
| 2026-09-18 |
0.3369 |
1.33% |
| 2026-09-17 |
0.4568 |
1.33% |
| 2026-09-16 |
0.3362 |
1.27% |
| 2026-09-15 |
0.3341 |
1.27% |
| 2026-09-14 |
0.4050 |
1.27% |
| 2026-09-13 |
0.6724 |
1.27% |
| 2026-09-11 |
0.3361 |
1.27% |
| 2026-09-10 |
0.3360 |
1.27% |
| 2026-09-09 |
0.3371 |
1.27% |