招商招利1个月期理财债券A
(000808)公募债券型
1.0801
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-14]
1.0801
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：5.20%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-09-25
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.09亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 1.0801 | 1.0801 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.0800 | 1.0800 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0798 | 1.0798 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0797 | 1.0797 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 1.0796 | 1.0796 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.0793 | 1.0793 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0791 | 1.0791 | -0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招利1个月期理财债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.27亿份 | 23031 |
| 2023-03-31 | 2.33亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.78亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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向霈 上任时间：2015-04-08
向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-03-15 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2022年年度报告 |