招商招利1个月期理财债券A
(000808)公募债券型
1.0806
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-27]
1.0806
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：5.18%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-09-25
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.09亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 1.0806 | 1.0806 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0805 | 1.0805 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0804 | 1.0804 | 0.01% |
| 2024-05-17 | 1.0803 | 1.0803 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0802 | 1.0802 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0801 | 1.0801 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招利1个月期理财债券A | 0.03% | 0.10% | 0.42% | 1.02% | 1.70% | 0.76% |
| 同类型排名 | 4133/4892 | 2562/4892 | 4520/4892 | 4181/4892 | 3624/4892 | 4386/4892 |
| 上证指数 | 1.24% | 3.74% | 5.69% | 3.78% | -4.18% | 6.90% |
| 深证成指 | 1.14% | 4.91% | 7.18% | -1.65% | -12.89% | 2.67% |
| 沪深300 | 1.61% | 4.35% | 5.67% | 3.95% | -7.18% | 7.90% |
| 股票型 | -0.64% | 3.92% | 4.20% | -3.00% | -8.32% | -0.15% |
| 混合型 | -0.66% | 3.02% | 4.43% | -2.14% | -7.21% | 0.14% |
| 债券型 | 0.05% | 0.30% | 1.20% | 2.23% | 2.66% | 1.88% |
| FOF | -0.41% | 4.24% | 2.56% | -6.72% | -13.95% | -1.87% |
| QDII | -3.06% | 10.04% | 7.76% | -3.69% | -4.99% | 2.25% |
| 另类投资 | -0.09% | 1.28% | 7.37% | 7.92% | 10.46% | 6.87% |
| ETF | -0.62% | 4.26% | 4.00% | -3.24% | -7.89% | 0.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.27亿份 | 23031 |
| 2023-03-31 | 2.33亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.78亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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向霈 上任时间：2015-04-08
向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-03-15 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2022年年度报告 |