0.8660%
7日年化收益率 [2026-10-07]
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成立日期：2014-09-24
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基金评级：
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基金公司：
诺安基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-09-24
- 管理公司：诺安基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-07 |
1.6541 |
0.87% |
| 2026-09-30 |
0.2758 |
0.89% |
| 2026-09-29 |
0.2356 |
0.88% |
| 2026-09-28 |
0.2365 |
0.88% |
| 2026-09-27 |
0.7106 |
0.88% |
| 2026-09-24 |
0.2368 |
0.90% |
| 2026-09-23 |
0.2625 |
0.89% |
| 2026-09-22 |
0.2369 |
0.88% |
| 2026-09-21 |
0.2374 |
0.88% |
| 2026-09-20 |
0.4996 |
0.88% |
| 2026-09-18 |
0.2358 |
0.86% |
| 2026-09-17 |
0.2347 |
0.86% |
| 2026-09-16 |
0.2356 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
0.2357 |
0.86% |
| 2026-09-14 |
0.2369 |
0.86% |
| 2026-09-13 |
0.4734 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
0.2363 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
0.2348 |
0.87% |
| 2026-09-09 |
0.2343 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
0.2362 |
0.87% |