0.4198
每万份收益 [2024-06-14]
1.6750%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘莹 李晨 王登峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-06-14 |
0.4198 |
1.675% |
| 2 |
2024-06-13 |
0.4300 |
1.685% |
| 3 |
2024-06-12 |
0.4313 |
1.691% |
| 4 |
2024-06-11 |
0.5949 |
1.695% |
| 5 |
2024-06-10 |
1.3103 |
1.611% |
| 6 |
2024-06-07 |
0.4381 |
1.753% |
| 7 |
2024-06-06 |
0.4420 |
1.761% |
| 8 |
2024-06-05 |
0.4385 |
1.767% |
| 9 |
2024-06-04 |
0.4351 |
1.906% |
| 10 |
2024-06-03 |
0.6731 |
1.916% |
| 11 |
2024-06-02 |
0.9055 |
1.8% |
| 12 |
2024-05-31 |
0.4545 |
1.802% |
| 13 |
2024-05-30 |
0.4530 |
1.803% |
| 14 |
2024-05-29 |
0.6992 |
1.802% |
| 15 |
2024-05-28 |
0.4544 |
1.678% |
| 16 |
2024-05-27 |
0.4555 |
1.781% |
| 17 |
2024-05-26 |
0.9089 |
1.787% |
| 18 |
2024-05-24 |
0.4567 |
1.802% |
| 19 |
2024-05-23 |
0.4508 |
1.808% |
| 20 |
2024-05-22 |
0.4655 |
1.82% |