0.4979
每万份收益 [2024-05-16]
1.8980%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期：2014-10-17
- 基金经理：李达夫 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：613.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-16 |
0.4979 |
1.898% |
| 2 |
2024-05-15 |
0.5182 |
1.903% |
| 3 |
2024-05-14 |
0.5284 |
1.906% |
| 4 |
2024-05-13 |
0.5101 |
1.882% |
| 5 |
2024-05-12 |
0.5204 |
1.875% |
| 6 |
2024-05-11 |
0.5204 |
1.877% |
| 7 |
2024-05-10 |
0.5112 |
1.879% |
| 8 |
2024-05-09 |
0.5062 |
1.887% |
| 9 |
2024-05-08 |
0.5241 |
1.897% |
| 10 |
2024-05-07 |
0.4843 |
1.898% |
| 11 |
2024-05-06 |
0.4964 |
1.914% |
| 12 |
2024-05-05 |
0.5241 |
1.926% |
| 13 |
2024-05-04 |
0.5241 |
1.927% |
| 14 |
2024-05-03 |
0.5257 |
1.928% |
| 15 |
2024-05-02 |
0.5257 |
1.93% |
| 16 |
2024-05-01 |
0.5257 |
1.93% |
| 17 |
2024-04-30 |
0.5152 |
1.936% |
| 18 |
2024-04-29 |
0.5185 |
1.969% |
| 19 |
2024-04-28 |
0.5259 |
1.993% |
| 20 |
2024-04-27 |
0.5259 |
1.994% |