摩根纯债丰利债券A

(000839)公募债券型
+添加自选
1.0441 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2981
累计净值 [2026-03-06]
1.0440 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：-0.66%
  • 最近两年：0.93%
  • 最近三年：2.42%
  • 成立以来：4.41%
  • 成立日期：2014-11-18
  • 基金经理：田原
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.32亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：摩根基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-14
2 0.01 2025-04-14
3 0.01 2024-12-13
4 0.01 2024-10-18
5 0.01 2024-07-12
6 0.01 2023-04-18
7 0.01 2022-10-25
8 0.01 2022-07-18
9 0.01 2022-04-20
10 0.01 2022-01-19
11 0.01 2021-10-26
12 0.01 2021-07-16
13 0.01 2020-12-24
14 0.01 2020-07-14
15 0.01 2020-04-14
16 0.01 2020-01-17
17 0.01 2019-10-22
18 0.02 2019-03-26
19 0.01 2018-07-16
20 0.01 2018-04-16
21 0.01 2016-10-27
22 0.02 2016-07-14
23 0.01 2016-04-14
24 0.01 2016-01-14
25 0.01 2015-10-20
26 0.02 2015-07-10