摩根纯债丰利债券C
(000840)公募债券型
1.0361
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.2390
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:2.21%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:1.74%
- 最近两年:3.11%
- 最近三年:6.18%
- 成立以来:26.23%
- 成立日期:2014-11-18
- 基金经理:聂曙光
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.19亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:摩根
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |