0.3796
每万份收益 [2024-04-28]
1.3530%
7日年化 [2024-04-28]
- 成立日期:2014-11-20
- 基金经理:陈皓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:北信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-28 |
0.3796 |
1.353% |
2 |
2024-04-27 |
0.3796 |
1.343% |
3 |
2024-04-26 |
0.3671 |
1.333% |
4 |
2024-04-25 |
0.3721 |
1.325% |
5 |
2024-04-24 |
0.3599 |
1.307% |
6 |
2024-04-23 |
0.3507 |
1.302% |
7 |
2024-04-22 |
0.3677 |
1.279% |
8 |
2024-04-21 |
0.3612 |
1.271% |
9 |
2024-04-20 |
0.3612 |
1.267% |
10 |
2024-04-19 |
0.3526 |
1.262% |
11 |
2024-04-18 |
0.3377 |
2.022% |
12 |
2024-04-17 |
0.3500 |
1.956% |
13 |
2024-04-16 |
0.3073 |
1.95% |
14 |
2024-04-15 |
0.3527 |
1.958% |
15 |
2024-04-14 |
0.3526 |
1.955% |
16 |
2024-04-13 |
0.3526 |
1.963% |
17 |
2024-04-12 |
1.7857 |
1.972% |
18 |
2024-04-11 |
0.2144 |
1.222% |
19 |
2024-04-10 |
0.3379 |
1.304% |
20 |
2024-04-09 |
0.3228 |
1.32% |