中海医药健康产业精选混合A
(000878)公募混合型健康生活
1.1230
1.45%+0.0162
单位净值 [2024-04-25]
2.1760
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-2.09%
- 最近一季:-3.44%
- 最近半年:-9.14%
- 今年以来:-14.60%
- 最近一年:-23.87%
- 最近两年:-10.15%
- 最近三年:-43.38%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-12-17
- 基金经理:梁静静 许定晴
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.38亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:中海
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.058000 | 2023-09-27 |
2 | 0.058000 | 2023-06-29 |
3 | 0.072000 | 2023-03-29 |
4 | 0.060000 | 2021-12-30 |
5 | 0.098800 | 2021-09-29 |
6 | 0.118000 | 2021-06-24 |
7 | 0.068000 | 2021-03-26 |
8 | 0.058000 | 2020-12-24 |
9 | 0.058000 | 2020-09-28 |
10 | 0.068000 | 2020-06-23 |
11 | 0.038000 | 2020-05-25 |
12 | 0.058000 | 2020-03-27 |
13 | 0.080000 | 2019-12-27 |
14 | 0.080000 | 2019-09-26 |
15 | 0.080000 | 2019-06-27 |