中海医药健康产业精选混合C

(000879)公募混合型47
+添加自选
0.8450 3.17%+0.0458
单位净值 [2026-06-12]
1.8980
累计净值 [2026-06-12]
1.4450 +0.22%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-16.17%
  • 最近一季：-11.70%
  • 最近半年：-20.66%
  • 今年以来：-14.65%
  • 最近一年：-29.41%
  • 最近两年：-14.39%
  • 最近三年：-33.79%
  • 成立以来：48.76%
  • 成立日期：2014-12-17
  • 基金经理：梁静静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.64亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：中海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.062023-09-27
20.062023-06-29
30.072023-03-29
40.062021-12-30
50.102021-09-29
60.122021-06-24
70.072021-03-26
80.062020-12-24
90.062020-09-28
100.072020-06-23
110.042020-05-25
120.062020-03-27
130.082019-12-27
140.082019-09-26
150.082019-06-27