0.6615
每万份收益 [2024-05-13]
1.9090%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期:2014-11-28
- 基金经理:石玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.92亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:中金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-13 |
0.6615 |
1.909% |
2 |
2024-05-10 |
0.4664 |
2.043% |
3 |
2024-05-09 |
0.5412 |
2.028% |
4 |
2024-05-08 |
0.4965 |
1.973% |
5 |
2024-05-07 |
0.6036 |
1.942% |
6 |
2024-05-06 |
0.8908 |
2.005% |
7 |
2024-05-05 |
2.1949 |
1.911% |
8 |
2024-04-30 |
0.7223 |
2.169% |
9 |
2024-04-29 |
0.7130 |
2.135% |
10 |
2024-04-28 |
1.0646 |
2.006% |
11 |
2024-04-26 |
0.6153 |
1.845% |
12 |
2024-04-25 |
0.3941 |
1.762% |
13 |
2024-04-24 |
0.6061 |
1.81% |
14 |
2024-04-23 |
0.6577 |
1.743% |
15 |
2024-04-22 |
0.4721 |
1.685% |
16 |
2024-04-21 |
0.7617 |
1.707% |
17 |
2024-04-19 |
0.4573 |
1.742% |
18 |
2024-04-18 |
0.4850 |
1.747% |
19 |
2024-04-17 |
0.4802 |
1.707% |
20 |
2024-04-16 |
0.5480 |
1.698% |