中金现金管家A
(000882)公募货币型
0.4125
每万份收益 [2025-09-19]
1.1480%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2014-11-28
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 9.57 | 9.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.59 | 35.81% | 37.52% | 4.74 | 50.89% | 49.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 42.19 | 42.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.70 | 11.13% | 11.14% | 18.16 | 43.06% | 43.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.20 | 25.83% | 25.86% | 4.44 | 35.88% | 35.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.08 | 42.17% | 42.19% | 2.04 | 14.20% | 14.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-03-31 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 25.66% | 25.78% | 0.79 | 34.07% | 34.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-12-31 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |