0.7262
每万份收益 [2024-05-13]
2.1400%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期:2014-11-28
- 基金经理:石玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:80.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:中金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-13 |
0.7262 |
2.14% |
2 |
2024-05-10 |
0.5283 |
2.271% |
3 |
2024-05-09 |
0.6000 |
2.258% |
4 |
2024-05-08 |
0.5591 |
2.206% |
5 |
2024-05-07 |
0.6583 |
2.177% |
6 |
2024-05-06 |
0.9491 |
2.242% |
7 |
2024-05-05 |
2.5228 |
2.151% |
8 |
2024-04-30 |
0.7810 |
2.411% |
9 |
2024-04-29 |
0.7783 |
2.38% |
10 |
2024-04-28 |
1.1957 |
2.252% |
11 |
2024-04-26 |
0.6796 |
2.09% |
12 |
2024-04-25 |
0.4626 |
2.008% |
13 |
2024-04-24 |
0.6710 |
2.056% |
14 |
2024-04-23 |
0.7237 |
1.99% |
15 |
2024-04-22 |
0.5380 |
1.939% |
16 |
2024-04-21 |
0.8929 |
1.962% |
17 |
2024-04-19 |
0.5255 |
1.996% |
18 |
2024-04-18 |
0.5519 |
2.001% |
19 |
2024-04-17 |
0.5463 |
1.961% |
20 |
2024-04-16 |
0.6288 |
1.951% |