0.4422
每万份收益 [2024-05-10]
1.6500%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期：2014-11-20
- 基金经理：桑迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-10 |
0.4422 |
1.65% |
| 2 |
2024-05-09 |
0.4422 |
1.654% |
| 3 |
2024-05-08 |
0.4398 |
1.659% |
| 4 |
2024-05-07 |
0.4662 |
1.665% |
| 5 |
2024-05-06 |
0.4453 |
1.71% |
| 6 |
2024-05-05 |
2.2558 |
1.716% |
| 7 |
2024-04-30 |
0.5506 |
1.731% |
| 8 |
2024-04-29 |
0.4560 |
1.717% |
| 9 |
2024-04-28 |
0.9096 |
1.721% |
| 10 |
2024-04-26 |
0.4569 |
1.734% |
| 11 |
2024-04-25 |
0.4581 |
1.913% |
| 12 |
2024-04-24 |
0.4595 |
1.916% |
| 13 |
2024-04-23 |
0.5242 |
1.964% |
| 14 |
2024-04-22 |
0.4646 |
2.078% |
| 15 |
2024-04-21 |
0.9338 |
2.16% |
| 16 |
2024-04-19 |
0.7936 |
2.166% |
| 17 |
2024-04-18 |
0.4650 |
1.995% |
| 18 |
2024-04-17 |
0.5492 |
1.996% |
| 19 |
2024-04-16 |
0.7390 |
1.952% |
| 20 |
2024-04-15 |
0.6185 |
1.804% |