华富恒稳纯债债券C
(000899)公募债券型
1.1295
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3912
累计净值 [2026-03-06]
1.1296
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：12.95%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.01亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-01-26 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 4 | 0.03 | 2022-04-14 |
| 5 | 0.05 | 2022-01-17 |
| 6 | 0.04 | 2021-03-23 |
| 7 | 0.10 | 2020-03-17 |