鑫元合丰分级债券
(000909)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-12-16
- 基金经理：颜昕,张明凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-21 | 2016-12-20 | 1.0720 | 1.0000 | 1.072000 |
| 2016-06-17 | 2016-06-16 | 1.0098 | 1.0000 | 1.009800 |
| 2015-12-17 | 2015-12-16 | 1.0179 | 1.0000 | 1.017900 |
| 2015-06-17 | 2015-06-16 | 1.0104 | 1.0000 | 1.010400 |