鑫元合丰分级债券
(000909)公募债券型
1.0030
---0.0000
单位净值 [2016-12-29]
1.1160
累计净值 [2016-12-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-12-16
- 基金经理:张明凯 颜昕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.25亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:鑫元
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2016-12-21 | 2016-12-20 | 1.0720 | 1.0000 | 1.072000 |
2016-06-17 | 2016-06-16 | 1.0098 | 1.0000 | 1.009800 |
2015-12-17 | 2015-12-16 | 1.0179 | 1.0000 | 1.017900 |
2015-06-17 | 2015-06-16 | 1.0104 | 1.0000 | 1.010400 |