鑫元合丰分级债券
(000909)公募债券型
1.0030
---0.0000
单位净值 [2016-12-29]
1.1160
累计净值 [2016-12-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-12-16
- 基金经理：张明凯 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-12-31 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2016-09-30 | 2.47 | 2.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.18 | 87.67% | 88.06% | 0.08 | 3.24% | 3.14% | 0.04 | 1.59% | 1.54% |
| 2016-06-30 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 89.51% | 89.51% | 0.02 | 1.05% | 1.05% | 0.04 | 1.79% | 1.80% |
| 2016-03-31 | 2.75 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 84.17% | 86.64% | 0.10 | 4.33% | 3.65% | 0.11 | 4.67% | 3.95% |
| 2015-12-31 | 2.90 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78 | 94.84% | 95.94% | 0.03 | 1.43% | 1.12% | 0.09 | 3.73% | 2.94% |
| 2015-09-30 | 2.62 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.50 | 95.30% | 95.57% | 0.05 | 2.13% | 2.00% | 0.06 | 2.57% | 2.43% |
| 2015-06-30 | 3.15 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.01 | 94.23% | 95.64% | 0.03 | 1.21% | 0.92% | 0.11 | 4.56% | 3.44% |
| 2015-03-31 | 2.84 | 2.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.77 | 97.10% | 97.58% | 0.03 | 1.08% | 0.90% | 0.04 | 1.82% | 1.52% |
| 2014-12-31 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |