华夏沪港通恒生ETF联接A

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	0.14%	2.46	317.29	0.00%	1.27 (51.63%)
2	00700	腾讯控股	0.13%	0.53	286.75	0.00%	0.24 (45.28%)
3	01810	小米集团-W	0.09%	6.08	215.82	0.00%	4.08 (67.11%)
4	01024	快手-W	0.07%	2.61	150.76	0.00%	2.22 (85.06%)
5	00981	中芯国际	0.04%	1.55	100.03	0.00%	1.05 (67.74%)
6	09992	泡泡玛特	0.04%	0.54	91.55	0.00%	新增
7	00005	汇丰控股	0.04%	0.92	101.71	0.00%	-0.48 (-52.17%)
8	02899	紫金矿业	0.04%	2.80	90.18	0.00%	2.00 (71.43%)
9	00939	建设银行	0.02%	8.10	56.26	0.00%	-3.40 (-41.98%)
10	00728	中国电信	0.02%	8.80	42.84	1.98%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	0.14%	2.46	317.29	0.00%	1.27 (51.63%)
2	00700	腾讯控股	0.13%	0.53	286.75	0.00%	0.24 (45.28%)
3	01810	小米集团-W	0.09%	6.08	215.82	0.00%	4.08 (67.11%)
4	01024	快手-W	0.07%	2.61	150.76	0.00%	2.22 (85.06%)
5	00981	中芯国际	0.04%	1.55	100.03	0.00%	1.05 (67.74%)
6	09992	泡泡玛特	0.04%	0.54	91.55	0.00%	新增
7	00005	汇丰控股	0.04%	0.92	101.71	0.00%	-0.48 (-52.17%)
8	02899	紫金矿业	0.04%	2.80	90.18	0.00%	2.00 (71.43%)
9	00939	建设银行	0.02%	8.10	56.26	0.00%	-3.40 (-41.98%)
10	00728	中国电信	0.02%	8.80	42.84	1.98%	新增
11	00941	中国移动	0.02%	0.50	36.90	1.70%	---
12	01299	友邦保险	0.02%	0.78	56.29	0.00%	---
13	01398	工商银行	0.01%	4.80	27.27	1.26%	---
14	01093	石药集团	0.01%	3.40	25.89	1.19%	---
15	03988	中国银行	0.01%	6.00	24.17	1.11%	---
16	01378	中国宏桥	0.01%	0.75	22.10	1.02%	---
17	00883	中国海洋石油	0.01%	1.10	21.16	0.98%	---
18	01211	比亚迪股份	0.01%	0.24	20.67	0.95%	---
19	06618	京东健康	0.01%	0.35	17.80	0.82%	---
20	00669	创科实业	0.01%	0.20	16.24	0.75%	---
21	02318	中国平安	0.01%	0.55	32.36	1.49%	---
22	03690	美团-W	0.01%	0.36	33.59	1.55%	---
23	01209	华润万象生活	0.01%	0.34	13.19	0.61%	---
24	02628	中国人寿	0.01%	0.60	14.84	0.68%	---
25	01088	中国神华	0.01%	0.45	15.77	0.73%	---
26	03968	招商银行	0.01%	0.35	16.69	0.77%	---
27	00992	联想集团	0.01%	3.60	30.11	1.39%	---
28	00388	香港交易所	0.01%	0.08	29.45	1.36%	---
29	02618	京东物流	0.01%	2.76	28.47	1.31%	---
30	02015	理想汽车-W	0.00%	0.09	5.27	0.24%	---
31	00968	信义光能	0.00%	0.40	1.07	0.05%	---
32	02331	李宁	0.00%	0.05	0.84	0.04%	---
33	00881	中升控股	0.00%	0.05	0.52	0.02%	---
34	01929	周大福	0.00%	0.10	1.12	0.05%	---
35	01109	华润置地	0.00%	0.05	1.23	0.06%	---
36	01044	恒安国际	0.00%	0.05	1.26	0.06%	---
37	06862	海底捞	0.00%	0.10	1.29	0.06%	---
38	01113	长实集团	0.00%	0.10	3.55	0.16%	---
39	02057	中通快递-W	0.00%	0.03	3.66	0.17%	---
40	00003	香港中华煤气	0.00%	0.60	3.80	0.18%	---
41	01997	九龙仓置业	0.00%	0.20	4.44	0.20%	---
42	00868	信义玻璃	0.00%	0.60	4.48	0.21%	---
43	00288	万洲国际	0.00%	0.60	4.70	0.22%	---
44	00001	长和	0.00%	0.10	4.78	0.22%	---
45	00012	恒基地产	0.00%	0.20	5.08	0.23%	---
46	01038	长江基建集团	0.00%	0.10	5.20	0.24%	---
47	00101	恒隆地产	0.00%	0.70	5.44	0.25%	---
48	00762	中国联通	0.00%	0.80	5.62	0.26%	---
49	02269	药明生物	0.00%	0.20	5.68	0.26%	---
50	00960	龙湖集团	0.00%	0.80	6.19	0.29%	---
51	00175	吉利汽车	0.00%	0.40	6.47	0.30%	---
52	01177	中国生物制药	0.00%	1.20	6.70	0.31%	---
53	09633	农夫山泉	0.00%	0.16	6.77	0.31%	---
54	00027	银河娱乐	0.00%	0.20	6.92	0.32%	---
55	00291	华润啤酒	0.00%	0.30	7.10	0.33%	---
56	06690	海尔智家	0.00%	0.34	7.46	0.34%	---
57	00006	电能实业	0.00%	0.15	7.47	0.34%	---
58	00011	恒生银行	0.00%	0.06	8.32	0.38%	---
59	00300	美的集团	0.00%	0.11	8.44	0.39%	---
60	00016	新鸿基地产	0.00%	0.10	8.55	0.39%	---
61	02388	中银香港	0.00%	0.25	8.90	0.41%	---
62	00857	中国石油股份	0.00%	1.20	9.08	0.42%	---
63	00002	中电控股	0.00%	0.15	9.43	0.43%	---
64	00386	中国石油化工股份	0.00%	2.40	10.12	0.47%	---
65	02020	安踏体育	0.00%	0.14	10.19	0.47%	---
66	02688	新奥能源	0.00%	0.17	10.63	0.49%	---
67	00066	港铁公司	0.00%	0.05	1.35	0.06%	---
68	01876	百威亚太	0.00%	0.22	1.51	0.07%	---
69	00285	比亚迪电子	0.00%	0.05	1.52	0.07%	---
70	00688	中国海外发展	0.00%	0.15	1.66	0.08%	---
71	00241	阿里健康	0.00%	0.40	1.82	0.08%	---
72	01928	金沙中国有限公司	0.00%	0.12	2.12	0.10%	---
73	00322	康师傅控股	0.00%	0.20	2.13	0.10%	---
74	02313	申洲国际	0.00%	0.04	2.21	0.10%	---
75	02382	舜宇光学科技	0.00%	0.04	2.37	0.11%	---
76	02359	药明康德	0.00%	0.03	2.67	0.12%	---
77	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.20	2.69	0.12%	---
78	00836	华润电力	0.00%	0.20	3.13	0.14%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	0.06%	1.40	121.23	8.17%	0.44 (31.43%)
2	00700	腾讯控股	0.06%	0.29	133.03	8.96%	0.11 (37.93%)
3	01810	小米集团-W	0.05%	2.00	109.34	7.37%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	0.05%	1.19	119.16	8.03%	新增
5	00939	建设银行	0.04%	11.50	83.06	5.60%	4.70 (40.87%)
6	00941	中国移动	0.03%	0.75	59.57	4.01%	0.30 (40.00%)
7	01299	友邦保险	0.03%	1.18	75.76	5.10%	0.36 (30.51%)
8	03690	美团-W	0.03%	0.60	68.56	4.62%	0.14 (23.33%)
9	02318	中国平安	0.02%	0.75	34.10	2.30%	新增
10	00388	香港交易所	0.02%	0.14	53.47	3.60%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	0.06%	1.40	121.23	8.17%	0.44 (31.43%)
2	00700	腾讯控股	0.06%	0.29	133.03	8.96%	0.11 (37.93%)
3	01810	小米集团-W	0.05%	2.00	109.34	7.37%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	0.05%	1.19	119.16	8.03%	新增
5	00939	建设银行	0.04%	11.50	83.06	5.60%	4.70 (40.87%)
6	00941	中国移动	0.03%	0.75	59.57	4.01%	0.30 (40.00%)
7	01299	友邦保险	0.03%	1.18	75.76	5.10%	0.36 (30.51%)
8	03690	美团-W	0.03%	0.60	68.56	4.62%	0.14 (23.33%)
9	02318	中国平安	0.02%	0.75	34.10	2.30%	新增
10	00388	香港交易所	0.02%	0.14	53.47	3.60%	新增
11	01398	工商银行	0.02%	8.60	48.78	3.29%	---
12	03988	中国银行	0.02%	8.90	37.01	2.49%	---
13	01211	比亚迪股份	0.02%	0.45	50.27	3.39%	---
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20	02020	安踏体育	0.01%	0.18	15.51	1.05%	---
21	00669	创科实业	0.01%	0.20	15.74	1.06%	---
22	00016	新鸿基地产	0.01%	0.20	16.42	1.11%	---
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25	01024	快手-W	0.01%	0.39	22.51	1.52%	---
26	00883	中国海洋石油	0.01%	1.60	25.86	1.74%	---
27	00001	长和	0.01%	0.25	11.01	0.74%	---
28	01088	中国神华	0.01%	0.45	12.50	0.84%	---
29	01113	长实集团	0.00%	0.20	6.31	0.43%	---
30	00881	中升控股	0.00%	0.05	0.55	0.04%	---
31	00101	恒隆地产	0.00%	0.10	0.68	0.05%	---
32	01044	恒安国际	0.00%	0.05	1.03	0.07%	---
33	06862	海底捞	0.00%	0.10	1.36	0.09%	---
34	00285	比亚迪电子	0.00%	0.05	1.45	0.10%	---
35	00960	龙湖集团	0.00%	0.20	1.69	0.11%	---
36	00968	信义光能	0.00%	0.80	1.82	0.12%	---
37	01997	九龙仓置业	0.00%	0.10	2.02	0.14%	---
38	00322	康师傅控股	0.00%	0.20	2.10	0.14%	---
39	01876	百威亚太	0.00%	0.30	2.13	0.14%	---
40	01038	长江基建集团	0.00%	0.05	2.37	0.16%	---
41	00012	恒基地产	0.00%	0.10	2.50	0.17%	---
42	01099	国药控股	0.00%	0.16	2.68	0.18%	---
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44	00868	信义玻璃	0.00%	0.40	2.75	0.19%	---
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46	00027	银河娱乐	0.00%	0.10	3.18	0.21%	---
47	00836	华润电力	0.00%	0.20	3.45	0.23%	---
48	00241	阿里健康	0.00%	0.80	3.46	0.23%	---
49	01928	金沙中国有限公司	0.00%	0.24	3.58	0.24%	---
50	02359	药明康德	0.00%	0.05	3.59	0.24%	---
51	02331	李宁	0.00%	0.25	3.86	0.26%	---
52	02313	申洲国际	0.00%	0.09	4.58	0.31%	---
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54	00300	美的集团	0.00%	0.07	4.75	0.32%	---
55	01378	中国宏桥	0.00%	0.30	4.92	0.33%	---
56	02057	中通快递-W	0.00%	0.04	5.05	0.34%	---
57	00066	港铁公司	0.00%	0.20	5.14	0.35%	---
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67	01109	华润置地	0.00%	0.30	7.28	0.49%	---
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77	02269	药明生物	0.00%	0.45	10.53	0.71%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	0.03%	0.96	59.84	9.36%	-1.36 (-141.67%)
2	00700	腾讯控股	0.03%	0.18	61.18	9.57%	-0.29 (-161.11%)
3	00941	中国移动	0.02%	0.45	31.62	4.95%	-0.70 (-155.56%)
4	03690	美团-W	0.02%	0.46	46.64	7.30%	-0.56 (-122.39%)
5	00939	建设银行	0.02%	6.80	35.81	5.60%	-8.90 (-130.88%)
6	01299	友邦保险	0.02%	0.82	39.67	6.20%	-0.88 (-107.32%)
7	01211	比亚迪股份	0.01%	0.10	21.17	3.31%	-0.10 (-100.00%)
8	01398	工商银行	0.01%	4.70	19.90	3.11%	-6.00 (-127.66%)
9	00883	中国海洋石油	0.01%	1.10	22.49	3.52%	-1.50 (-136.36%)
10	03988	中国银行	0.01%	5.50	19.33	3.02%	-7.40 (-134.55%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	0.03%	0.96	59.84	9.36%	-1.36 (-141.67%)
2	00700	腾讯控股	0.03%	0.18	61.18	9.57%	-0.29 (-161.11%)
3	00941	中国移动	0.02%	0.45	31.62	4.95%	-0.70 (-155.56%)
4	03690	美团-W	0.02%	0.46	46.64	7.30%	-0.56 (-122.39%)
5	00939	建设银行	0.02%	6.80	35.81	5.60%	-8.90 (-130.88%)
6	01299	友邦保险	0.02%	0.82	39.67	6.20%	-0.88 (-107.32%)
7	01211	比亚迪股份	0.01%	0.10	21.17	3.31%	-0.10 (-100.00%)
8	01398	工商银行	0.01%	4.70	19.90	3.11%	-6.00 (-127.66%)
9	00883	中国海洋石油	0.01%	1.10	22.49	3.52%	-1.50 (-136.36%)
10	03988	中国银行	0.01%	5.50	19.33	3.02%	-7.40 (-134.55%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	0.06%	2.32	132.45	9.59%	0.24 (10.34%)
2	01299	友邦保险	0.05%	1.70	104.84	7.59%	0.28 (16.47%)
3	00700	腾讯控股	0.05%	0.47	125.05	9.05%	0.07 (14.89%)
4	00939	建设银行	0.03%	15.70	66.16	4.79%	1.60 (10.19%)
5	00941	中国移动	0.03%	1.15	67.53	4.89%	0.20 (17.39%)
6	03690	美团-W	0.03%	1.02	75.93	5.50%	0.13 (12.71%)
7	00388	香港交易所	0.02%	0.17	41.29	2.99%	0.03 (17.65%)
8	01810	小米集团-W	0.02%	2.56	36.19	2.62%	-0.28 (-10.94%)
9	03988	中国银行	0.02%	12.90	34.84	2.52%	2.30 (17.83%)
10	01211	比亚迪股份	0.02%	0.20	38.86	2.81%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	0.06%	2.32	132.45	9.59%	0.24 (10.34%)
2	01299	友邦保险	0.05%	1.70	104.84	7.59%	0.28 (16.47%)
3	00700	腾讯控股	0.05%	0.47	125.05	9.05%	0.07 (14.89%)
4	00939	建设银行	0.03%	15.70	66.16	4.79%	1.60 (10.19%)
5	00941	中国移动	0.03%	1.15	67.53	4.89%	0.20 (17.39%)
6	03690	美团-W	0.03%	1.02	75.93	5.50%	0.13 (12.71%)
7	00388	香港交易所	0.02%	0.17	41.29	2.99%	0.03 (17.65%)
8	01810	小米集团-W	0.02%	2.56	36.19	2.62%	-0.28 (-10.94%)
9	03988	中国银行	0.02%	12.90	34.84	2.52%	2.30 (17.83%)
10	01211	比亚迪股份	0.02%	0.20	38.86	2.81%	0.00 (0.00%)
11	01398	工商银行	0.02%	10.70	37.04	2.68%	---
12	01088	中国神华	0.01%	0.75	18.18	1.32%	---
13	00857	中国石油股份	0.01%	3.80	17.77	1.29%	---
14	00386	中国石油化工股份	0.01%	4.20	15.57	1.13%	---
15	00669	创科实业	0.01%	0.20	16.86	1.22%	---
16	03968	招商银行	0.01%	0.70	17.25	1.25%	---
17	02899	紫金矿业	0.01%	1.00	11.53	0.83%	---
18	01093	石药集团	0.01%	1.80	11.84	0.86%	---
19	00992	联想集团	0.01%	1.20	11.88	0.86%	---
20	00027	银河娱乐	0.01%	0.30	11.89	0.86%	---
21	09633	农夫山泉	0.01%	0.30	12.27	0.89%	---
22	00762	中国联通	0.01%	2.80	12.43	0.90%	---
23	02020	安踏体育	0.01%	0.20	13.73	0.99%	---
24	00883	中国海洋石油	0.01%	2.60	30.63	2.22%	---
25	00002	中电控股	0.01%	0.30	17.52	1.27%	---
26	00001	长和	0.01%	0.40	15.17	1.10%	---
27	01109	华润置地	0.01%	0.60	15.22	1.10%	---
28	02318	中国平安	0.01%	0.95	30.43	2.20%	---
29	02269	药明生物	0.01%	1.10	29.51	2.14%	---
30	02015	理想汽车-W	0.01%	0.20	26.66	1.93%	---
31	00981	中芯国际	0.01%	1.10	19.80	1.43%	---
32	00016	新鸿基地产	0.01%	0.25	19.13	1.38%	---
33	06618	京东健康	0.00%	0.17	6.02	0.44%	---
34	00003	香港中华煤气	0.00%	1.70	9.21	0.67%	---
35	02388	中银香港	0.00%	0.55	10.57	0.76%	---
36	01113	长实集团	0.00%	0.30	10.66	0.77%	---
37	02628	中国人寿	0.00%	1.20	11.01	0.80%	---
38	02359	药明康德	0.00%	0.06	4.32	0.31%	---
39	00012	恒基地产	0.00%	0.20	4.36	0.32%	---
40	01099	国药控股	0.00%	0.24	4.45	0.32%	---
41	00316	东方海外国际	0.00%	0.05	4.94	0.36%	---
42	00241	阿里健康	0.00%	1.40	5.38	0.39%	---
43	00288	万洲国际	0.00%	1.20	5.48	0.40%	---
44	00968	信义光能	0.00%	1.40	5.79	0.42%	---
45	00011	恒生银行	0.00%	0.11	9.08	0.66%	---
46	00291	华润啤酒	0.00%	0.20	6.20	0.45%	---
47	02688	新奥能源	0.00%	0.12	6.25	0.45%	---
48	02331	李宁	0.00%	0.35	6.63	0.48%	---
49	00066	港铁公司	0.00%	0.25	6.86	0.50%	---
50	01177	中国生物制药	0.00%	2.20	6.92	0.50%	---
51	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.40	7.61	0.55%	---
52	02382	舜宇光学科技	0.00%	0.11	7.06	0.51%	---
53	00688	中国海外发展	0.00%	0.60	7.48	0.54%	---
54	00175	吉利汽车	0.00%	1.10	8.56	0.62%	---
55	00836	华润电力	0.00%	0.60	8.50	0.62%	---
56	02313	申洲国际	0.00%	0.11	8.01	0.58%	---
57	00006	电能实业	0.00%	0.20	8.20	0.59%	---
58	01997	九龙仓置业	0.00%	0.30	7.18	0.52%	---
59	01928	金沙中国有限公司	0.00%	0.40	8.28	0.60%	---
60	06690	海尔智家	0.00%	0.42	8.39	0.61%	---
61	06098	碧桂园服务	0.00%	0.20	1.22	0.09%	---
62	01209	华润万象生活	0.00%	0.08	2.02	0.15%	---
63	01378	中国宏桥	0.00%	0.35	2.03	0.15%	---
64	00017	新世界发展	0.00%	0.20	2.20	0.16%	---
65	00881	中升控股	0.00%	0.15	2.54	0.18%	---
66	01044	恒安国际	0.00%	0.10	2.63	0.19%	---
67	00960	龙湖集团	0.00%	0.25	2.83	0.20%	---
68	03692	翰森制药	0.00%	0.20	2.86	0.21%	---
69	00101	恒隆地产	0.00%	0.30	2.96	0.21%	---
70	01929	周大福	0.00%	0.30	3.16	0.23%	---
71	00868	信义玻璃	0.00%	0.40	3.18	0.23%	---
72	00322	康师傅控股	0.00%	0.40	3.45	0.25%	---
73	01876	百威亚太	0.00%	0.29	3.84	0.28%	---
74	01038	长江基建集团	0.00%	0.10	3.91	0.28%	---
75	06862	海底捞	0.00%	0.30	3.95	0.29%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	0.07%	2.08	116.98	8.87%	0.84 (40.38%)
2	00700	腾讯控股	0.07%	0.40	122.29	9.27%	0.17 (42.50%)
3	01299	友邦保险	0.06%	1.42	103.56	7.85%	0.66 (46.48%)
4	03690	美团-W	0.06%	0.89	100.69	7.63%	0.51 (57.45%)
5	00939	建设银行	0.04%	14.10	65.91	5.00%	7.50 (53.19%)
6	00941	中国移动	0.03%	0.95	56.10	4.25%	新增
7	01211	比亚迪股份	0.03%	0.20	46.10	3.49%	0.10 (50.00%)
8	02318	中国平安	0.02%	0.90	41.36	3.14%	0.50 (55.56%)
9	00291	华润啤酒	0.02%	0.60	28.54	2.16%	0.20 (33.33%)
10	01398	工商银行	0.02%	9.60	37.00	2.80%	4.90 (51.04%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	0.07%	2.08	116.98	8.87%	0.84 (40.38%)
2	00700	腾讯控股	0.07%	0.40	122.29	9.27%	0.17 (42.50%)
3	01299	友邦保险	0.06%	1.42	103.56	7.85%	0.66 (46.48%)
4	03690	美团-W	0.06%	0.89	100.69	7.63%	0.51 (57.45%)
5	00939	建设银行	0.04%	14.10	65.91	5.00%	7.50 (53.19%)
6	00941	中国移动	0.03%	0.95	56.10	4.25%	新增
7	01211	比亚迪股份	0.03%	0.20	46.10	3.49%	0.10 (50.00%)
8	02318	中国平安	0.02%	0.90	41.36	3.14%	0.50 (55.56%)
9	00291	华润啤酒	0.02%	0.60	28.54	2.16%	0.20 (33.33%)
10	01398	工商银行	0.02%	9.60	37.00	2.80%	4.90 (51.04%)
11	00388	香港交易所	0.02%	0.14	38.10	2.89%	---
12	01810	小米集团-W	0.02%	2.84	28.07	2.13%	---
13	03988	中国银行	0.02%	10.60	30.69	2.33%	---
14	00016	新鸿基地产	0.01%	0.25	22.75	1.72%	---
15	02319	蒙牛乳业	0.01%	0.60	16.32	1.24%	---
16	00883	中国海洋石油	0.01%	2.30	23.75	1.80%	---
17	00669	创科实业	0.01%	0.25	19.63	1.49%	---
18	03968	招商银行	0.01%	0.55	18.05	1.37%	---
19	02269	药明生物	0.01%	0.50	17.31	1.31%	---
20	00981	中芯国际	0.01%	0.90	16.93	1.28%	---
21	01088	中国神华	0.01%	0.75	16.56	1.26%	---
22	00857	中国石油股份	0.01%	3.20	15.99	1.21%	---
23	00386	中国石油化工股份	0.01%	3.60	15.23	1.15%	---
24	02628	中国人寿	0.01%	1.00	12.04	0.91%	---
25	00968	信义光能	0.01%	1.40	11.68	0.89%	---
26	02331	李宁	0.01%	0.30	11.66	0.88%	---
27	01093	石药集团	0.01%	1.80	11.30	0.86%	---
28	00002	中电控股	0.01%	0.20	11.23	0.85%	---
29	09633	农夫山泉	0.01%	0.28	11.17	0.85%	---
30	02388	中银香港	0.01%	0.50	11.04	0.84%	---
31	00001	长和	0.01%	0.25	11.03	0.84%	---
32	02020	安踏体育	0.01%	0.14	10.33	0.78%	---
33	00011	恒生银行	0.01%	0.10	10.28	0.78%	---
34	00006	电能实业	0.01%	0.25	9.46	0.72%	---
35	00003	香港中华煤气	0.01%	1.50	9.36	0.71%	---
36	00027	银河娱乐	0.01%	0.20	9.16	0.69%	---
37	00688	中国海外发展	0.01%	0.55	8.66	0.66%	---
38	02899	紫金矿业	0.00%	0.60	6.36	0.48%	---
39	02688	新奥能源	0.00%	0.09	8.10	0.61%	---
40	01113	长实集团	0.00%	0.20	8.00	0.61%	---
41	02382	舜宇光学科技	0.00%	0.11	7.93	0.60%	---
42	00960	龙湖集团	0.00%	0.45	7.90	0.60%	---
43	01928	金沙中国有限公司	0.00%	0.32	7.88	0.60%	---
44	06690	海尔智家	0.00%	0.34	7.73	0.59%	---
45	00762	中国联通	0.00%	1.60	7.64	0.58%	---
46	00992	联想集团	0.00%	1.00	7.53	0.57%	---
47	00175	吉利汽车	0.00%	0.80	7.05	0.53%	---
48	02313	申洲国际	0.00%	0.10	6.89	0.52%	---
49	00322	康师傅控股	0.00%	0.60	6.74	0.51%	---
50	00066	港铁公司	0.00%	0.20	6.64	0.50%	---
51	09658	特海国际	0.00%	0.01	0.14	0.01%	---
52	00101	恒隆地产	0.00%	0.10	1.12	0.08%	---
53	00881	中升控股	0.00%	0.05	1.38	0.10%	---
54	01044	恒安国际	0.00%	0.05	1.52	0.12%	---
55	00017	新世界发展	0.00%	0.10	1.78	0.13%	---
56	00012	恒基地产	0.00%	0.10	2.15	0.16%	---
57	02007	碧桂园	0.00%	1.70	2.49	0.19%	---
58	01378	中国宏桥	0.00%	0.45	2.64	0.20%	---
59	01209	华润万象生活	0.00%	0.08	2.87	0.22%	---
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62	01929	周大福	0.00%	0.26	3.38	0.26%	---
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64	00288	万洲国际	0.00%	0.95	3.63	0.28%	---
65	06098	碧桂园服务	0.00%	0.40	3.73	0.28%	---
66	01038	长江基建集团	0.00%	0.10	3.82	0.29%	---
67	00868	信义玻璃	0.00%	0.40	4.50	0.34%	---
68	03692	翰森制药	0.00%	0.40	4.65	0.35%	---
69	01876	百威亚太	0.00%	0.25	4.66	0.35%	---
70	01177	中国生物制药	0.00%	1.50	4.72	0.36%	---
71	06618	京东健康	0.00%	0.11	5.02	0.38%	---
72	00241	阿里健康	0.00%	1.40	6.08	0.46%	---
73	01109	华润置地	0.00%	0.20	6.12	0.46%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.04%	0.23	68.62	10.49%	-0.40 (-173.91%)
2	00005	汇丰控股	0.03%	1.24	53.78	8.22%	-2.84 (-229.03%)
3	03690	美团-W	0.03%	0.38	59.30	9.07%	-0.84 (-221.05%)
4	01299	友邦保险	0.03%	0.76	58.93	9.01%	-1.60 (-210.53%)
5	00939	建设银行	0.02%	6.60	28.83	4.41%	-16.60 (-251.52%)
6	01398	工商银行	0.01%	4.70	16.88	2.58%	-11.70 (-248.94%)
7	00388	香港交易所	0.01%	0.09	27.11	4.15%	-0.16 (-177.78%)
8	02318	中国平安	0.01%	0.40	18.45	2.82%	-0.90 (-225.00%)
9	01211	比亚迪股份	0.01%	0.10	17.20	2.63%	-0.15 (-150.00%)
10	00291	华润啤酒	0.01%	0.40	19.49	2.98%	-0.40 (-100.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.04%	0.23	68.62	10.49%	-0.40 (-173.91%)
2	00005	汇丰控股	0.03%	1.24	53.78	8.22%	-2.84 (-229.03%)
3	03690	美团-W	0.03%	0.38	59.30	9.07%	-0.84 (-221.05%)
4	01299	友邦保险	0.03%	0.76	58.93	9.01%	-1.60 (-210.53%)
5	00939	建设银行	0.02%	6.60	28.83	4.41%	-16.60 (-251.52%)
6	01398	工商银行	0.01%	4.70	16.88	2.58%	-11.70 (-248.94%)
7	00388	香港交易所	0.01%	0.09	27.11	4.15%	-0.16 (-177.78%)
8	02318	中国平安	0.01%	0.40	18.45	2.82%	-0.90 (-225.00%)
9	01211	比亚迪股份	0.01%	0.10	17.20	2.63%	-0.15 (-150.00%)
10	00291	华润啤酒	0.01%	0.40	19.49	2.98%	-0.40 (-100.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	0.14%	1.22	202.62	9.42%	-0.59 (-48.36%)
2	00700	腾讯控股	0.13%	0.63	190.94	8.88%	-0.27 (-42.86%)
3	00005	汇丰控股	0.12%	4.08	180.22	8.38%	-3.48 (-85.29%)
4	01299	友邦保险	0.11%	2.36	171.65	7.98%	-2.20 (-93.22%)
5	00939	建设银行	0.07%	23.20	104.56	4.86%	-17.40 (-75.00%)
6	00388	香港交易所	0.06%	0.25	82.53	3.84%	-0.21 (-84.00%)
7	02318	中国平安	0.04%	1.30	59.31	2.76%	-1.00 (-76.92%)
8	01398	工商银行	0.04%	16.40	65.36	3.04%	-11.20 (-68.29%)
9	00941	中国移动	0.04%	1.30	54.48	2.53%	-1.05 (-80.77%)
10	01211	比亚迪股份	0.04%	0.25	67.13	3.12%	-0.10 (-40.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	0.14%	1.22	202.62	9.42%	-0.59 (-48.36%)
2	00700	腾讯控股	0.13%	0.63	190.94	8.88%	-0.27 (-42.86%)
3	00005	汇丰控股	0.12%	4.08	180.22	8.38%	-3.48 (-85.29%)
4	01299	友邦保险	0.11%	2.36	171.65	7.98%	-2.20 (-93.22%)
5	00939	建设银行	0.07%	23.20	104.56	4.86%	-17.40 (-75.00%)
6	00388	香港交易所	0.06%	0.25	82.53	3.84%	-0.21 (-84.00%)
7	02318	中国平安	0.04%	1.30	59.31	2.76%	-1.00 (-76.92%)
8	01398	工商银行	0.04%	16.40	65.36	3.04%	-11.20 (-68.29%)
9	00941	中国移动	0.04%	1.30	54.48	2.53%	-1.05 (-80.77%)
10	01211	比亚迪股份	0.04%	0.25	67.13	3.12%	-0.10 (-40.00%)
11	01810	小米集团-W	0.04%	4.66	54.36	2.53%	---
12	00291	华润啤酒	0.03%	0.80	40.02	1.86%	---
13	03988	中国银行	0.03%	16.60	44.43	2.07%	---
14	02269	药明生物	0.03%	0.65	39.91	1.86%	---
15	02331	李宁	0.02%	0.60	37.30	1.73%	---
16	00175	吉利汽车	0.02%	2.40	36.62	1.70%	---
17	00883	中国海洋石油	0.02%	4.10	36.33	1.69%	---
18	03968	招商银行	0.02%	0.80	35.92	1.67%	---
19	00016	新鸿基地产	0.02%	0.45	35.67	1.66%	---
20	00001	长和	0.02%	0.65	29.49	1.37%	---
21	00669	创科实业	0.02%	0.40	28.00	1.30%	---
22	02319	蒙牛乳业	0.02%	0.80	26.78	1.24%	---
23	02020	安踏体育	0.02%	0.30	24.73	1.15%	---
24	06098	碧桂园服务	0.01%	0.40	11.96	0.56%	---
25	02382	舜宇光学科技	0.01%	0.17	18.59	0.86%	---
26	01093	石药集团	0.01%	2.80	18.65	0.87%	---
27	01113	长实集团	0.01%	0.40	18.99	0.88%	---
28	00003	香港中华煤气	0.01%	2.70	19.51	0.91%	---
29	00857	中国石油股份	0.01%	6.20	19.83	0.92%	---
30	00968	信义光能	0.01%	2.00	20.73	0.96%	---
31	00386	中国石油化工股份	0.01%	6.80	20.53	0.95%	---
32	00011	恒生银行	0.01%	0.17	20.14	0.94%	---
33	00002	中电控股	0.01%	0.40	22.27	1.04%	---
34	02388	中银香港	0.01%	0.80	21.21	0.99%	---
35	00012	恒基地产	0.01%	0.30	7.54	0.35%	---
36	00960	龙湖集团	0.01%	0.25	7.92	0.37%	---
37	00288	万洲国际	0.01%	1.65	8.55	0.40%	---
38	01876	百威亚太	0.01%	0.43	8.64	0.40%	---
39	00316	东方海外国际	0.01%	0.05	8.89	0.41%	---
40	01928	金沙中国有限公司	0.01%	0.56	8.97	0.42%	---
41	00066	港铁公司	0.01%	0.30	10.52	0.49%	---
42	01177	中国生物制药	0.01%	2.60	11.05	0.51%	---
43	03328	交通银行	0.01%	2.70	12.51	0.58%	---
44	01109	华润置地	0.01%	0.40	12.52	0.58%	---
45	00006	电能实业	0.01%	0.30	12.66	0.59%	---
46	01997	九龙仓置业	0.01%	0.40	12.79	0.59%	---
47	00868	信义玻璃	0.01%	0.90	14.49	0.67%	---
48	02688	新奥能源	0.01%	0.14	15.43	0.72%	---
49	00027	银河娱乐	0.01%	0.40	16.01	0.74%	---
50	09633	农夫山泉	0.01%	0.44	16.95	0.79%	---
51	00688	中国海外发展	0.01%	0.80	16.97	0.79%	---
52	02313	申洲国际	0.01%	0.21	17.07	0.79%	---
53	00981	中芯国际	0.01%	1.10	17.10	0.79%	---
54	02628	中国人寿	0.01%	1.50	17.52	0.81%	---
55	02007	碧桂园	0.00%	1.60	6.65	0.31%	---
56	00017	新世界发展	0.00%	0.10	2.41	0.11%	---
57	06862	海底捞	0.00%	0.10	1.56	0.07%	---
58	00241	阿里健康	0.00%	0.60	2.77	0.13%	---
59	01044	恒安国际	0.00%	0.10	3.15	0.15%	---
60	01378	中国宏桥	0.00%	0.45	3.41	0.16%	---
61	00101	恒隆地产	0.00%	0.30	3.82	0.18%	---
62	00762	中国联通	0.00%	1.40	4.44	0.21%	---
63	01038	长江基建集团	0.00%	0.05	2.06	0.10%	---
64	00992	联想集团	0.00%	1.00	6.27	0.29%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.32%	0.90	336.13	9.38%	0.64 (71.11%)
2	03690	美团-W	0.31%	1.81	333.56	9.31%	1.56 (86.19%)
3	01299	友邦保险	0.28%	4.56	293.04	8.18%	3.14 (68.86%)
4	00005	汇丰控股	0.27%	7.56	289.89	8.09%	5.84 (77.25%)
5	00939	建设银行	0.17%	40.60	179.25	5.00%	26.80 (66.01%)
6	00388	香港交易所	0.16%	0.46	171.27	4.78%	0.32 (69.57%)
7	02318	中国平安	0.10%	2.30	105.59	2.95%	1.65 (71.74%)
8	01810	小米集团-W	0.10%	6.84	105.70	2.95%	3.96 (57.89%)
9	02269	药明生物	0.10%	1.45	109.72	3.06%	1.40 (96.55%)
10	01398	工商银行	0.09%	27.60	99.29	2.77%	18.30 (66.30%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.32%	0.90	336.13	9.38%	0.64 (71.11%)
2	03690	美团-W	0.31%	1.81	333.56	9.31%	1.56 (86.19%)
3	01299	友邦保险	0.28%	4.56	293.04	8.18%	3.14 (68.86%)
4	00005	汇丰控股	0.27%	7.56	289.89	8.09%	5.84 (77.25%)
5	00939	建设银行	0.17%	40.60	179.25	5.00%	26.80 (66.01%)
6	00388	香港交易所	0.16%	0.46	171.27	4.78%	0.32 (69.57%)
7	02318	中国平安	0.10%	2.30	105.59	2.95%	1.65 (71.74%)
8	01810	小米集团-W	0.10%	6.84	105.70	2.95%	3.96 (57.89%)
9	02269	药明生物	0.10%	1.45	109.72	3.06%	1.40 (96.55%)
10	01398	工商银行	0.09%	27.60	99.29	2.77%	18.30 (66.30%)
11	00941	中国移动	0.08%	2.35	89.92	2.51%	---
12	01211	比亚迪股份	0.07%	0.35	76.29	2.13%	---
13	00669	创科实业	0.07%	0.55	69.79	1.95%	---
14	03988	中国银行	0.07%	30.50	70.07	1.96%	---
15	03968	招商银行	0.07%	1.50	74.26	2.07%	---
16	02382	舜宇光学科技	0.06%	0.30	60.49	1.69%	---
17	02688	新奥能源	0.06%	0.50	60.01	1.67%	---
18	02331	李宁	0.05%	0.75	52.34	1.46%	---
19	00002	中电控股	0.05%	0.75	48.29	1.35%	---
20	00883	中国海洋石油	0.04%	6.60	43.33	1.21%	---
21	02020	安踏体育	0.04%	0.48	45.88	1.28%	---
22	00003	香港中华煤气	0.04%	4.40	43.67	1.22%	---
23	00175	吉利汽车	0.04%	2.50	43.54	1.22%	---
24	02313	申洲国际	0.04%	0.32	39.22	1.09%	---
25	00016	新鸿基地产	0.03%	0.45	34.81	0.97%	---
26	02319	蒙牛乳业	0.03%	1.00	36.14	1.01%	---
27	01109	华润置地	0.03%	1.00	26.82	0.75%	---
28	01113	长实集团	0.03%	0.75	30.14	0.84%	---
29	00291	华润啤酒	0.03%	0.60	31.32	0.87%	---
30	02388	中银香港	0.03%	1.55	32.38	0.90%	---
31	02628	中国人寿	0.03%	3.10	32.75	0.91%	---
32	00011	恒生银行	0.03%	0.29	33.83	0.94%	---
33	00001	长和	0.03%	0.85	34.96	0.98%	---
34	00968	信义光能	0.02%	2.00	21.62	0.60%	---
35	01093	石药集团	0.02%	3.40	23.55	0.66%	---
36	00066	港铁公司	0.02%	0.70	23.95	0.67%	---
37	00857	中国石油股份	0.02%	8.80	24.97	0.70%	---
38	00960	龙湖集团	0.02%	0.85	25.51	0.71%	---
39	00386	中国石油化工股份	0.02%	8.60	25.52	0.71%	---
40	00027	银河娱乐	0.02%	0.80	26.42	0.74%	---
41	01928	金沙中国有限公司	0.02%	1.20	17.82	0.50%	---
42	02007	碧桂园	0.02%	3.20	18.10	0.51%	---
43	01997	九龙仓置业	0.02%	0.60	19.43	0.54%	---
44	00006	电能实业	0.02%	0.50	19.87	0.55%	---
45	01177	中国生物制药	0.02%	4.50	20.09	0.56%	---
46	00241	阿里健康	0.02%	3.80	20.47	0.57%	---
47	00688	中国海外发展	0.02%	1.40	21.13	0.59%	---
48	01044	恒安国际	0.01%	0.25	8.21	0.23%	---
49	02018	瑞声科技	0.01%	0.30	7.55	0.21%	---
50	00762	中国联通	0.01%	2.40	7.65	0.21%	---
51	06862	海底捞	0.01%	0.60	8.63	0.24%	---
52	01038	长江基建集团	0.01%	0.25	10.15	0.28%	---
53	03328	交通银行	0.01%	2.70	10.40	0.29%	---
54	00101	恒隆地产	0.01%	0.80	10.49	0.29%	---
55	00288	万洲国际	0.01%	2.70	10.79	0.30%	---
56	00017	新世界发展	0.01%	0.50	12.61	0.35%	---
57	00868	信义玻璃	0.01%	0.80	12.75	0.36%	---
58	01876	百威亚太	0.01%	0.77	12.87	0.36%	---
59	00012	恒基地产	0.01%	0.50	13.57	0.38%	---
60	06098	碧桂园服务	0.01%	0.40	15.27	0.43%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.00%	0.26	123.42	12.08%	-0.14 (-53.85%)
2	01299	友邦保险	11.00%	1.42	113.54	11.11%	0.56 (39.44%)
3	01810	小米集团-W	8.00%	2.88	80.47	7.88%	新增
4	00939	建设银行	7.00%	13.80	68.41	6.70%	9.10 (65.94%)
5	03690	美团-W	6.00%	0.25	61.99	6.07%	新增
6	00005	汇丰控股	6.00%	1.72	58.99	5.77%	新增
7	02318	中国平安	5.00%	0.65	51.97	5.09%	新增
8	00388	香港交易所	5.00%	0.14	50.08	4.90%	0.13 (92.86%)
9	01398	工商银行	4.00%	9.30	39.37	3.85%	5.50 (59.14%)
10	00175	吉利汽车	2.00%	1.00	22.30	2.18%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.00%	0.26	123.42	12.08%	-0.14 (-53.85%)
2	01299	友邦保险	11.00%	1.42	113.54	11.11%	0.56 (39.44%)
3	01810	小米集团-W	8.00%	2.88	80.47	7.88%	新增
4	00939	建设银行	7.00%	13.80	68.41	6.70%	9.10 (65.94%)
5	03690	美团-W	6.00%	0.25	61.99	6.07%	新增
6	00005	汇丰控股	6.00%	1.72	58.99	5.77%	新增
7	02318	中国平安	5.00%	0.65	51.97	5.09%	新增
8	00388	香港交易所	5.00%	0.14	50.08	4.90%	0.13 (92.86%)
9	01398	工商银行	4.00%	9.30	39.37	3.85%	5.50 (59.14%)
10	00175	吉利汽车	2.00%	1.00	22.30	2.18%	新增
11	00016	新鸿基地产	2.00%	0.20	16.83	1.65%	---
12	03988	中国银行	2.00%	9.50	21.19	2.07%	---
13	00002	中电控股	2.00%	0.30	18.10	1.77%	---
14	00941	中国移动	2.00%	0.60	22.32	2.18%	---
15	00027	银河娱乐	2.00%	0.40	20.28	1.99%	---
16	00669	创科实业	2.00%	0.20	18.62	1.82%	---
17	02007	碧桂园	1.00%	1.00	9.02	0.88%	---
18	02313	申洲国际	1.00%	0.09	11.51	1.13%	---
19	02628	中国人寿	1.00%	1.00	14.39	1.41%	---
20	02388	中银香港	1.00%	0.40	7.91	0.77%	---
21	02382	舜宇光学科技	1.00%	0.10	14.28	1.40%	---
22	02319	蒙牛乳业	1.00%	0.20	7.88	0.77%	---
23	00001	长和	1.00%	0.30	13.66	1.34%	---
24	00003	香港中华煤气	1.00%	1.21	11.74	1.15%	---
25	00011	恒生银行	1.00%	0.08	9.00	0.88%	---
26	00017	新世界发展	1.00%	0.23	6.84	0.67%	---
27	00101	恒隆地产	1.00%	0.40	6.88	0.67%	---
28	00386	中国石油化工股份	1.00%	2.80	8.18	0.80%	---
29	00688	中国海外发展	1.00%	0.50	7.10	0.69%	---
30	00883	中国海洋石油	1.00%	2.20	13.29	1.30%	---
31	01093	石药集团	1.00%	0.78	5.18	0.51%	---
32	01109	华润置地	1.00%	0.40	10.77	1.05%	---
33	01113	长实集团	1.00%	0.35	11.72	1.15%	---
34	01177	中国生物制药	1.00%	1.80	11.36	1.11%	---
35	01928	金沙中国有限公司	1.00%	0.28	8.02	0.79%	---
36	00762	中国联通	0.00%	0.60	2.25	0.22%	---
37	00857	中国石油股份	0.00%	2.40	4.85	0.47%	---
38	01876	百威亚太	0.00%	0.22	4.74	0.46%	---
39	02018	瑞声科技	0.00%	0.05	1.83	0.18%	---
40	01997	九龙仓置业	0.00%	0.10	3.40	0.33%	---
41	00006	电能实业	0.00%	0.10	3.53	0.35%	---
42	00012	恒基地产	0.00%	0.10	2.55	0.25%	---
43	00066	港铁公司	0.00%	0.10	3.65	0.36%	---
44	03328	交通银行	0.00%	1.10	3.80	0.37%	---
45	00288	万洲国际	0.00%	0.80	4.38	0.43%	---
46	01038	长江基建集团	0.00%	0.10	3.51	0.34%	---
47	01044	恒安国际	0.00%	0.05	2.31	0.23%	---
48	02269	药明生物	0.00%	0.05	4.33	0.42%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.17%	0.40	182.18	25.15%	-0.70 (-175.00%)
2	01299	友邦保险	0.05%	0.86	56.80	7.84%	-3.98 (-462.79%)
3	00027	银河娱乐	0.03%	0.60	28.91	3.99%	-0.80 (-133.33%)
4	01109	华润置地	0.03%	1.20	32.17	4.44%	-0.40 (-33.33%)
5	00016	新鸿基地产	0.03%	0.35	31.63	4.37%	-0.35 (-100.00%)
6	00669	创科实业	0.03%	0.40	27.70	3.82%	-0.25 (-62.50%)
7	00939	建设银行	0.03%	4.70	26.92	3.72%	-37.50 (-797.87%)
8	01093	石药集团	0.02%	1.36	18.19	2.51%	-1.44 (-105.88%)
9	02319	蒙牛乳业	0.02%	0.80	21.63	2.99%	-0.50 (-62.50%)
10	01044	恒安国际	0.02%	0.30	16.63	2.30%	-0.10 (-33.33%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.17%	0.40	182.18	25.15%	-0.70 (-175.00%)
2	01299	友邦保险	0.05%	0.86	56.80	7.84%	-3.98 (-462.79%)
3	00027	银河娱乐	0.03%	0.60	28.91	3.99%	-0.80 (-133.33%)
4	01109	华润置地	0.03%	1.20	32.17	4.44%	-0.40 (-33.33%)
5	00016	新鸿基地产	0.03%	0.35	31.63	4.37%	-0.35 (-100.00%)
6	00669	创科实业	0.03%	0.40	27.70	3.82%	-0.25 (-62.50%)
7	00939	建设银行	0.03%	4.70	26.92	3.72%	-37.50 (-797.87%)
8	01093	石药集团	0.02%	1.36	18.19	2.51%	-1.44 (-105.88%)
9	02319	蒙牛乳业	0.02%	0.80	21.63	2.99%	-0.50 (-62.50%)
10	01044	恒安国际	0.02%	0.30	16.63	2.30%	-0.10 (-33.33%)
11	00001	长和	0.02%	0.45	20.47	2.83%	---
12	00941	中国移动	0.02%	0.35	16.72	2.31%	---
13	01398	工商银行	0.02%	3.80	16.31	2.25%	---
14	01997	九龙仓置业	0.02%	0.70	23.66	3.27%	---
15	00019	太古股份公司A	0.01%	0.30	11.26	1.55%	---
16	00066	港铁公司	0.01%	0.35	12.84	1.77%	---
17	00083	信和置业	0.01%	0.80	7.12	0.98%	---
18	01038	长江基建集团	0.01%	0.30	10.93	1.51%	---
19	00002	中电控股	0.01%	0.20	13.88	1.92%	---
20	01177	中国生物制药	0.01%	1.00	13.34	1.84%	---
21	02628	中国人寿	0.01%	1.00	14.25	1.97%	---
22	02388	中银香港	0.01%	0.60	13.51	1.87%	---
23	02018	瑞声科技	0.01%	0.25	10.86	1.50%	---
24	00003	香港中华煤气	0.01%	1.00	11.02	1.52%	---
25	03988	中国银行	0.01%	4.70	12.32	1.70%	---
26	00006	电能实业	0.01%	0.30	11.55	1.59%	---
27	00012	恒基地产	0.01%	0.50	13.43	1.85%	---
28	00688	中国海外发展	0.01%	0.35	7.50	1.04%	---
29	00175	吉利汽车	0.00%	0.30	3.34	0.46%	---
30	00101	恒隆地产	0.00%	0.10	1.68	0.23%	---
31	00151	中国旺旺	0.00%	0.50	2.67	0.37%	---
32	00288	万洲国际	0.00%	0.10	0.61	0.08%	---
33	00388	香港交易所	0.00%	0.01	3.01	0.42%	---
34	00762	中国联通	0.00%	0.40	1.53	0.21%	---
35	00857	中国石油股份	0.00%	2.00	4.70	0.65%	---
36	00883	中国海洋石油	0.00%	0.20	1.57	0.22%	---
37	01088	中国神华	0.00%	0.35	3.87	0.53%	---
38	02007	碧桂园	0.00%	0.60	5.22	0.72%	---
39	02382	舜宇光学科技	0.00%	0.03	3.40	0.47%	---
40	02909	新世界发展(旧)	0.00%	0.12	4.20	0.58%	---
41	03328	交通银行	0.00%	1.10	4.80	0.66%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.35%	1.10	370.10	11.13%	新增
2	01299	友邦保险	0.33%	4.84	354.65	10.67%	新增
3	00005	汇丰控股	0.27%	5.40	294.34	8.85%	新增
4	00939	建设银行	0.24%	42.20	254.41	7.65%	新增
5	02318	中国平安	0.15%	2.00	165.00	4.96%	新增
6	01398	工商银行	0.15%	29.20	156.94	4.72%	新增
7	00941	中国移动	0.13%	2.40	140.82	4.24%	新增
8	00388	香港交易所	0.10%	0.48	108.78	3.27%	新增
9	03988	中国银行	0.09%	32.10	95.75	2.88%	新增
10	00001	长和	0.08%	1.35	89.85	2.70%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.35%	1.10	370.10	11.13%	新增
2	01299	友邦保险	0.33%	4.84	354.65	10.67%	新增
3	00005	汇丰控股	0.27%	5.40	294.34	8.85%	新增
4	00939	建设银行	0.24%	42.20	254.41	7.65%	新增
5	02318	中国平安	0.15%	2.00	165.00	4.96%	新增
6	01398	工商银行	0.15%	29.20	156.94	4.72%	新增
7	00941	中国移动	0.13%	2.40	140.82	4.24%	新增
8	00388	香港交易所	0.10%	0.48	108.78	3.27%	新增
9	03988	中国银行	0.09%	32.10	95.75	2.88%	新增
10	00001	长和	0.08%	1.35	89.85	2.70%	新增
11	00883	中国海洋石油	0.08%	7.30	84.75	2.55%	---
12	00016	新鸿基地产	0.07%	0.70	74.81	2.25%	---
13	00027	银河娱乐	0.07%	1.40	71.98	2.17%	---
14	00003	香港中华煤气	0.06%	4.40	59.99	1.80%	---
15	02628	中国人寿	0.06%	3.20	62.06	1.87%	---
16	01109	华润置地	0.05%	1.60	55.61	1.67%	---
17	02382	舜宇光学科技	0.04%	0.32	38.67	1.16%	---
18	00011	恒生银行	0.04%	0.28	40.38	1.21%	---
19	00386	中国石油化工股份	0.04%	9.00	37.81	1.14%	---
20	01093	石药集团	0.04%	2.80	46.60	1.40%	---
21	01113	长实集团	0.04%	0.75	37.79	1.14%	---
22	02388	中银香港	0.04%	1.60	38.77	1.17%	---
23	02313	申洲国际	0.03%	0.28	28.57	0.86%	---
24	02007	碧桂园	0.03%	3.20	35.77	1.08%	---
25	00857	中国石油股份	0.03%	9.00	31.52	0.95%	---
26	00012	恒基地产	0.03%	0.80	27.41	0.82%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.03%	1.30	36.68	1.10%	---
28	01177	中国生物制药	0.03%	3.30	32.22	0.97%	---
29	01928	金沙中国有限公司	0.03%	0.96	35.82	1.08%	---
30	00006	电能实业	0.03%	0.65	33.19	1.00%	---
31	00002	中电控股	0.03%	0.50	36.68	1.10%	---
32	00669	创科实业	0.03%	0.65	37.00	1.11%	---
33	02018	瑞声科技	0.02%	0.40	24.37	0.73%	---
34	00175	吉利汽车	0.02%	1.40	19.11	0.57%	---
35	00288	万洲国际	0.02%	3.20	23.08	0.69%	---
36	00083	信和置业	0.02%	1.60	16.22	0.49%	---
37	00688	中国海外发展	0.02%	0.60	16.31	0.49%	---
38	01038	长江基建集团	0.02%	0.35	17.38	0.52%	---
39	01044	恒安国际	0.02%	0.40	19.89	0.60%	---
40	01088	中国神华	0.02%	1.50	21.87	0.66%	---
41	00066	港铁公司	0.02%	0.50	20.63	0.62%	---
42	00017	新世界发展	0.02%	2.50	23.92	0.72%	---
43	00019	太古股份公司A	0.02%	0.40	25.94	0.78%	---
44	03328	交通银行	0.02%	3.60	17.87	0.54%	---
45	01997	九龙仓置业	0.02%	0.60	25.56	0.77%	---
46	00762	中国联通	0.01%	2.40	15.78	0.47%	---
47	00101	恒隆地产	0.01%	0.40	6.13	0.18%	---
48	00151	中国旺旺	0.01%	2.40	15.65	0.47%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.25	48.54%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.26	51.46%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.25	48.54%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.26	51.46%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.32	55.61%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.25	44.39%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.32	55.61%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.25	44.39%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.27	44.01%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.34	55.99%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.27	44.01%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.34	55.99%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.35	59.90%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.23	40.10%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.35	59.90%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.23	40.10%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.20	38.49%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.32	61.51%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.20	38.49%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.32	61.51%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.31	62.61%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.18	37.39%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.31	62.61%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.18	37.39%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.17	37.57%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.29	62.43%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.17	37.57%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.29	62.43%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.22	40.41%	---
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.33	59.59%	---

季报日期: 2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.22	40.41%	---
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.33	59.59%	---

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