华夏沪港通恒生ETF联接A

(000948)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.0855 1.88%+0.0204
单位净值 [2024-05-16]
1.0855
累计净值 [2024-05-16]
  • 最近一月：18.21%
  • 最近一季：22.67%
  • 最近半年：8.65%
  • 今年以来：15.28%
  • 最近一年：2.21%
  • 最近两年：7.82%
  • 最近三年：-14.55%
  • 成立以来：8.55%
  • 成立日期：2015-01-13
  • 基金经理：李俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.49亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 23.06 23.01 0.14 0.60% 0.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.61 2.64% 2.64% 0.47 2.05% 2.05%
2023-09-30 24.49 24.46 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.95 3.89% 3.88% 0.01 0.04% 0.04%
2023-06-30 16.88 16.87 0.13 0.78% 0.78% 0.00 0.00% 0.00% 0.48 2.87% 2.87% 0.01 0.07% 0.07%
2023-03-31 16.15 16.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.52 3.21% 3.20% 0.02 0.12% 0.12%
2022-12-31 18.48 18.44 0.07 0.35% 0.35% 0.00 0.00% 0.00% 0.43 2.33% 2.33% 0.03 0.15% 0.15%
2022-09-30 14.02 14.00 0.15 1.04% 1.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.38 2.69% 2.69% 0.00 0.01% 0.01%
2022-06-30 15.09 15.00 0.22 1.43% 1.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 1.02% 1.01% 0.05 0.34% 0.33%
2022-03-31 14.22 14.16 0.59 4.17% 4.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 2.48% 2.47% 0.01 0.09% 0.09%
2021-12-31 10.67 10.64 0.36 3.37% 0.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 2.76% 0.03% 0.01 0.08% 0.00%
2021-09-30 9.51 9.49 0.63 6.63% 6.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 2.78% 2.78% 0.00 0.02% 0.02%
2021-06-30 10.24 10.08 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 2.85% 0.03% 0.08 6.21% 0.01%
2021-03-31 13.20 13.03 0.03 0.20% 0.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.43 3.33% 3.29% 0.01 0.10% 0.10%
2020-12-31 10.13 10.00 0.10 1.02% 1.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 1.88% 1.85% 0.14 1.38% 1.37%
2020-09-30 8.81 8.19 0.45 5.52% 5.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.53 6.50% 6.04% 0.03 0.38% 0.36%
2020-06-30 12.26 10.64 0.07 0.68% 0.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.37 3.52% 3.05% 1.85 17.37% 15.08%
2020-03-31 11.60 11.55 0.61 5.31% 5.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.30 2.57% 2.56% 0.04 0.39% 0.39%
2019-12-31 10.80 10.72 0.33 3.10% 3.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 3.23% 3.21% 0.13 1.26% 1.25%
2019-09-30 9.29 9.28 0.64 6.88% 6.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 2.79% 2.79% 0.00 0.02% 0.02%
2019-06-30 7.06 7.04 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 2.44% 2.43% 0.00 0.04% 0.04%
2019-03-31 7.11 7.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 2.97% 2.97% 0.01 0.11% 0.11%
2018-12-31 7.89 7.89 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 1.46% 1.46% 0.00 0.00% 0.00%
2018-09-30 8.92 8.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 1.38% 1.37% 0.01 0.06% 0.06%
2018-06-30 13.29 13.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 1.68% 1.67% 0.01 0.06% 0.07%
2018-03-31 14.98 12.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.46 19.53% 16.40% 0.14 1.10% 0.93%
2017-12-31 15.00 14.96 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 1.76% 1.76% 0.01 0.05% 0.05%
2017-09-30 16.42 16.40 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 1.50% 1.50% 0.07 0.45% 0.45%
2017-06-30 19.75 16.53 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.49 2.98% 2.49% 3.05 18.44% 15.43%
2017-03-31 25.71 25.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.55 2.15% 2.15% 0.00 0.00% 0.00%
2016-12-31 19.83 19.79 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 0.34% 0.34% 0.35 1.79% 1.78%
2016-09-30 14.09 14.08 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.28 2.01% 2.01% 0.00 0.00% 0.00%
2016-06-30 15.90 15.89 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 2.17% 2.17% 0.01 0.05% 0.05%
2016-03-31 2.16 2.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 2.90% 2.86% 0.00 0.09% 0.09%
2015-12-31 2.17 2.16 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 3.06% 3.04% 0.01 0.65% 0.65%
2015-09-30 1.96 1.95 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 4.53% 4.52% 0.00 0.12% 0.12%
2015-06-30 8.94 8.77 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 2.57% 2.52% 0.20 2.29% 2.25%
2015-03-31 4.45 4.36 0.06 1.30% 1.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 4.30% 4.22% 0.18 4.11% 4.04%