中银慧享中短利率债债券A
(000951)公募货币型
1.0124
每万份收益 [2021-12-06]
1.0124%
7日年化 [2021-12-06]
- 成立日期:2017-03-09
- 基金经理:索丽娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.03亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2021-12-06 |
1.0124 |
1.0124% |
2 |
2021-12-02 |
1.0123 |
1.0123% |
3 |
2021-12-01 |
1.0221 |
1.0221% |
4 |
2021-11-30 |
0.9980 |
0.998% |
5 |
2021-11-29 |
0.9982 |
0.9982% |
6 |
2021-11-26 |
0.9984 |
0.9984% |
7 |
2021-11-25 |
0.9985 |
0.9985% |
8 |
2021-11-24 |
0.9985 |
0.9985% |
9 |
2021-11-23 |
0.9987 |
0.9987% |
10 |
2021-11-22 |
0.9987 |
0.9987% |
11 |
2021-11-19 |
0.9989 |
0.9989% |
12 |
2021-11-18 |
0.9990 |
0.999% |
13 |
2021-11-17 |
0.9990 |
0.999% |
14 |
2021-11-16 |
0.9991 |
0.9991% |
15 |
2021-11-15 |
0.9992 |
0.9992% |
16 |
2021-11-12 |
0.9993 |
0.9993% |
17 |
2021-11-11 |
0.9994 |
0.9994% |
18 |
2021-11-10 |
0.9995 |
0.9995% |
19 |
2021-11-09 |
0.9995 |
0.9995% |
20 |
2021-11-08 |
0.9996 |
0.9996% |