中银慧享中短利率债债券B
(000952)公募债券型
1.0124
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-12-06]
1.0124
累计净值 [2021-12-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月:1.26%
- 最近一季:0.97%
- 最近半年:0.67%
- 今年以来:0.45%
- 最近一年:0.92%
- 最近两年:27.04%
- 最近三年:-0.47%
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-03-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.21亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:中银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |