中银价值混合A
(163810)公募混合型
3.0990
0.32%+0.0102
单位净值 [2026-04-22]
3.1190
累计净值 [2026-04-22]
3.1089
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：5.44%
- 今年以来：3.68%
- 最近一年：18.19%
- 最近两年：24.96%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：215.82%
- 成立日期：2010-08-25
- 基金经理：刘腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.0990 | 3.1190 | +0.32% |
| 2026-04-21 | 3.0890 | 3.1090 | +0.23% |
| 2026-04-20 | 3.0820 | 3.1020 | +0.62% |
| 2026-04-17 | 3.0630 | 3.0830 | -0.39% |
| 2026-04-16 | 3.0750 | 3.0950 | +0.52% |
| 2026-04-15 | 3.0590 | 3.0790 | -0.10% |
| 2026-04-14 | 3.0620 | 3.0820 | +0.66% |
| 2026-04-13 | 3.0420 | 3.0620 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 3.0390 | 3.0590 | +0.50% |
| 2026-04-09 | 3.0240 | 3.0440 | -0.33% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银价值混合A | 1.31% | 3.23% | 0.62% | 5.44% | 18.19% | 3.68% |
| 同类型排名 | 5592/9844 | 5471/9844 | 4173/9844 | 4526/9844 | 5177/9844 | 5051/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘腾 上任时间：2025-04-24
刘腾先生:金融学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2017年9月至今任中银金融地产基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具备基金从业资格。2020年6月16日担任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至今任中银顺盈回报基金基金经理。 展开∨ 收起∧