中银价值混合A
(163810)公募混合型
2.5730
0.43%+0.0110
单位净值 [2024-05-16]
2.5930
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.51%
- 最近一季：5.45%
- 最近半年：-5.16%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：-10.60%
- 最近两年：-7.61%
- 最近三年：-12.90%
- 成立以来：162.22%
- 成立日期：2010-08-25
- 基金经理：王睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 中银基金管理有限公司关于中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-08-25 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-08-25 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-25 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金（中银价值混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-25 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |