中银价值混合A
(163810)公募混合型
2.9140
0.21%+0.0060
单位净值 [2025-09-22]
2.9340
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：11.09%
- 最近半年：6.82%
- 今年以来：7.77%
- 最近一年：29.80%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：196.97%
- 成立日期：2010-08-25
- 基金经理：刘腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2010-10-28 |