招商医药健康产业股票
(000960)公募股票型
1.7480
-0.74%-0.0130
单位净值 [2026-06-05]
1.7480
累计净值 [2026-06-05]
1.7576
-0.19%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-11.94%
- 最近一季：-3.90%
- 最近半年：-5.26%
- 今年以来：-3.64%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：-18.96%
- 成立以来：74.80%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：李佳存
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.64亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7480 | 1.7480 | -0.74% |
| 2026-06-04 | 1.7610 | 1.7610 | -1.12% |
| 2026-06-03 | 1.7810 | 1.7810 | -0.22% |
| 2026-06-02 | 1.7850 | 1.7850 | -1.49% |
| 2026-06-01 | 1.8120 | 1.8120 | -0.88% |
| 2026-05-29 | 1.8280 | 1.8280 | -1.14% |
| 2026-05-28 | 1.8490 | 1.8490 | -1.18% |
| 2026-05-27 | 1.8710 | 1.8710 | -0.80% |
| 2026-05-26 | 1.8860 | 1.8860 | -1.05% |
| 2026-05-25 | 1.9060 | 1.9060 | -0.99% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商医药健康产业股票 | -4.38% | -11.94% | -3.90% | -5.26% | 1.92% | -3.64% |
| 同类型排名 | 3211/6361 | 3246/6361 | 2162/6361 | 2514/6361 | 2173/6361 | 2436/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李佳存 上任时间：2015-01-30
李佳存先生:经济学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)。2020年6月17日担任招商创新增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧