天弘沪深300ETF联接A

(000961)公募股票型指数型ETF联接
1.2368 0.37%+0.0046
单位净值 [2024-05-16]
1.2368
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:3.65%
  • 最近一季:7.86%
  • 最近半年:1.98%
  • 今年以来:5.79%
  • 最近一年:-6.01%
  • 最近两年:-3.59%
  • 最近三年:-23.03%
  • 成立以来:23.68%
  • 成立日期:2015-01-20
  • 基金经理:张子法 杨超 陈瑶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:22.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:80.13亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:天弘
实时情况
天弘沪深300ETF联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.20% 0.92 1594.13 6.09% 0.05 (5.41%)
2 300750 宁德时代 0.08% 3.97 648.47 2.48% 0.27 (6.80%)
3 601318 中国平安 0.08% 16.11 649.05 2.48% 0.93 (5.77%)
4 600036 招商银行 0.06% 18.54 515.87 1.97% 1.21 (6.53%)
5 000333 美的集团 0.05% 7.41 404.82 1.55% 0.53 (7.15%)
6 000858 五粮液 0.05% 2.92 409.75 1.57% 0.21 (7.19%)
7 600030 中信证券 0.04% 14.63 298.00 1.14% 0.96 (6.56%)
8 600276 恒瑞医药 0.04% 6.67 301.57 1.15% 0.41 (6.15%)
9 600900 长江电力 0.04% 14.64 341.71 1.31% 0.92 (6.31%)
10 601166 兴业银行 0.04% 21.76 352.71 1.35% 1.39 (6.39%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.20% 0.87 1477.26 5.53% -0.14 (-16.03%)
2 300750 宁德时代 0.11% 3.70 846.98 3.17% 1.32 (35.71%)
3 601318 中国平安 0.09% 15.18 704.14 2.64% -2.36 (-15.55%)
4 600036 招商银行 0.08% 17.33 567.84 2.13% -2.68 (-15.46%)
5 000858 五粮液 0.06% 2.71 443.32 1.66% -0.43 (-15.87%)
6 000333 美的集团 0.05% 6.88 405.39 1.52% -1.05 (-15.26%)
7 002594 比亚迪 0.04% 1.27 327.62 1.23% -0.20 (-15.77%)
8 600030 中信证券 0.04% 13.67 270.38 1.01% -2.14 (-15.66%)
9 600276 恒瑞医药 0.04% 6.26 299.73 1.12% -0.94 (-15.02%)
10 600900 长江电力 0.04% 13.72 302.60 1.13% -4.70 (-34.26%)
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