0.4672
每万份收益 [2024-05-10]
1.8980%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2015-01-16
- 基金经理:徐寅喆 温开强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:28.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
0.4672 |
1.898% |
2 |
2024-05-09 |
0.4672 |
1.928% |
3 |
2024-05-08 |
0.4915 |
1.958% |
4 |
2024-05-07 |
0.5096 |
1.975% |
5 |
2024-05-06 |
0.6240 |
2.073% |
6 |
2024-05-05 |
0.5233 |
2.433% |
7 |
2024-05-04 |
0.5233 |
2.441% |
8 |
2024-05-03 |
0.5234 |
2.448% |
9 |
2024-05-02 |
0.5234 |
2.452% |
10 |
2024-05-01 |
0.5234 |
2.456% |
11 |
2024-04-30 |
0.6942 |
2.727% |
12 |
2024-04-29 |
1.2999 |
2.671% |
13 |
2024-04-28 |
0.5374 |
2.267% |
14 |
2024-04-27 |
0.5374 |
2.27% |
15 |
2024-04-26 |
0.5300 |
2.274% |
16 |
2024-04-25 |
0.5304 |
2.282% |
17 |
2024-04-24 |
1.0299 |
2.293% |
18 |
2024-04-23 |
0.5905 |
2.039% |
19 |
2024-04-22 |
0.5432 |
2.022% |
20 |
2024-04-21 |
0.5443 |
2.03% |