华夏债券A/B
(001001)公募债券型
1.3491
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-05-16]
2.2741
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:1.13%
- 最近一季:2.06%
- 最近半年:2.98%
- 今年以来:2.22%
- 最近一年:4.09%
- 最近两年:6.29%
- 最近三年:9.01%
- 成立以来:217.38%
- 成立日期:2002-10-23
- 基金经理:何家琪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.33亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:华夏
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |