新华稳健回报灵活配置混合发起

(001004)公募混合型
1.1869 0.17%+0.0020
单位净值 [2024-05-16]
1.1869
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:7.86%
  • 最近一季:11.10%
  • 最近半年:4.40%
  • 今年以来:8.23%
  • 最近一年:-5.15%
  • 最近两年:1.23%
  • 最近三年:-30.32%
  • 成立以来:18.69%
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金经理:蔡春红
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.56亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:新华
实时情况
新华稳健回报灵活配置混合发起 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300760 迈瑞医疗 6.88% 1.30 377.78 7.90% 新增
2 603057 紫燕食品 6.68% 17.00 366.86 7.67% 5.50 (32.35%)
3 000333 美的集团 5.97% 6.00 327.78 6.85% 2.50 (41.67%)
4 000651 格力电器 4.98% 8.50 273.44 5.72% -0.50 (-5.88%)
5 601166 兴业银行 4.43% 15.00 243.15 5.08% 5.00 (33.33%)
6 600559 老白干酒 4.11% 10.00 225.50 4.71% 新增
7 000521 长虹美菱 4.10% 40.00 225.20 4.71% 5.00 (12.50%)
8 000860 顺鑫农业 3.88% 10.00 212.90 4.45% 0.00 (0.00%)
9 002727 一心堂 3.37% 8.00 185.28 3.87% 新增
10 002078 太阳纸业 3.32% 15.00 182.55 3.82% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000860 顺鑫农业 5.03% 10.00 336.90 5.68% 新增
2 000858 五粮液 5.01% 2.05 335.32 5.65% -0.95 (-46.34%)
3 000651 格力电器 4.91% 9.00 328.59 5.54% 新增
4 603057 紫燕食品 4.32% 11.50 289.00 4.87% 2.50 (21.74%)
5 000521 长虹美菱 4.00% 35.00 267.40 4.51% 新增
6 000596 古井贡酒 3.70% 1.00 247.38 4.17% 0.30 (30.00%)
7 000333 美的集团 3.08% 3.50 206.22 3.48% 新增
8 000759 中百集团 3.03% 45.00 202.95 3.42% 新增
9 603195 公牛集团 2.87% 2.00 191.74 3.23% 新增
10 600612 老凤祥 2.82% 2.70 188.68 3.18% 新增
显示全部持仓明细>>