0.4481
每万份收益 [2024-05-31]
1.6810%
7日年化 [2024-05-31]
- 成立日期：2015-01-20
- 基金经理：梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1071.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-31 |
0.4481 |
1.681% |
| 2 |
2024-05-30 |
0.4516 |
1.689% |
| 3 |
2024-05-29 |
0.4570 |
1.697% |
| 4 |
2024-05-28 |
0.4554 |
1.704% |
| 5 |
2024-05-27 |
0.4621 |
1.716% |
| 6 |
2024-05-26 |
0.4619 |
1.717% |
| 7 |
2024-05-25 |
0.4619 |
1.72% |
| 8 |
2024-05-24 |
0.4618 |
1.723% |
| 9 |
2024-05-23 |
0.4670 |
1.727% |
| 10 |
2024-05-22 |
0.4695 |
1.73% |
| 11 |
2024-05-21 |
0.4781 |
1.729% |
| 12 |
2024-05-20 |
0.4645 |
1.724% |
| 13 |
2024-05-19 |
0.4680 |
1.728% |
| 14 |
2024-05-18 |
0.4680 |
1.733% |
| 15 |
2024-05-17 |
0.4692 |
1.738% |
| 16 |
2024-05-16 |
0.4725 |
1.741% |
| 17 |
2024-05-15 |
0.4664 |
1.747% |
| 18 |
2024-05-14 |
0.4692 |
1.763% |
| 19 |
2024-05-13 |
0.4729 |
1.775% |
| 20 |
2024-05-12 |
0.4767 |
1.784% |