华夏安康债券A
(001031)公募债券型
1.5073
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.6673
累计净值 [2026-06-05]
1.5071
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：3.79%
- 最近三年：-3.13%
- 成立以来：72.00%
- 成立日期：2012-09-11
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.20亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2016-09-19 |
| 2 | 0.06 | 2016-01-08 |
| 3 | 0.06 | 2016-01-08 |
| 4 | 0.03 | 2015-01-07 |