华夏安康债券A

(001031)公募债券型
+添加自选
1.4944 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.6544
累计净值 [2026-03-06]
1.4947 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：1.33%
  • 最近两年：8.19%
  • 最近三年：-4.45%
  • 成立以来：49.44%
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金经理：孙蕾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.26亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：华夏基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.07 2016-09-19
2 0.06 2016-01-08
3 0.03 2015-01-07