华夏安康债券C
(001033)公募债券型
1.4395
0.03%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.5995
累计净值 [2026-04-22]
1.4399
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：-5.30%
- 成立以来：64.51%
- 成立日期：2012-09-11
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.26亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2016-09-19 |
| 2 | 0.07 | 2016-09-19 |
| 3 | 0.06 | 2016-01-08 |
| 4 | 0.06 | 2016-01-08 |
| 5 | 0.03 | 2015-01-07 |
| 6 | 0.03 | 2015-01-07 |