华夏收益债券(QDII)A
(001061)公募QDII
1.2250
-0.16%-0.0020
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:2.25%
- 最近半年:-1.29%
- 今年以来:-4.89%
- 最近一年:-4.37%
- 最近两年:-2.93%
- 最近三年:-8.65%
- 成立以来:44.87%
- 成立日期:2012-12-07
- 基金经理:邓思聪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.2790 |
1.4810 |
0.31% |
2 |
2022-11-29 |
1.2750 |
1.4770 |
1.43% |
3 |
2022-11-28 |
1.2570 |
1.4590 |
0.56% |
4 |
2022-11-25 |
1.2500 |
1.4520 |
0.97% |
5 |
2022-11-24 |
1.2380 |
1.4400 |
0.08% |
6 |
2022-11-23 |
1.2370 |
1.4390 |
-0.48% |
7 |
2022-11-22 |
1.2430 |
1.4450 |
0.73% |
8 |
2022-11-18 |
1.2340 |
1.4360 |
0.57% |
9 |
2022-11-17 |
1.2270 |
1.4290 |
0.08% |
10 |
2022-11-16 |
1.2260 |
1.4280 |
0.08% |
11 |
2022-11-15 |
1.2250 |
1.4270 |
-0.16% |
12 |
2022-11-14 |
1.2270 |
1.4290 |
1.15% |
13 |
2022-11-10 |
1.2130 |
1.4150 |
0.83% |
14 |
2022-11-09 |
1.2030 |
1.4050 |
0.59% |
15 |
2022-11-08 |
1.1960 |
1.3980 |
0.08% |
16 |
2022-11-07 |
1.1950 |
1.3970 |
-0.33% |
17 |
2022-11-04 |
1.1990 |
1.4010 |
0.84% |
18 |
2022-11-03 |
1.1890 |
1.3910 |
-0.17% |
19 |
2022-11-02 |
1.1910 |
1.3930 |
0.25% |
20 |
2022-11-01 |
1.1880 |
1.3900 |
0.34% |