华夏收益债券(QDII)A
(001061)公募QDII
1.2250
-0.16%-0.0020
单位净值 [2022-11-15]
1.4270
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:2.25%
- 最近半年:-1.29%
- 今年以来:-4.89%
- 最近一年:-4.37%
- 最近两年:-2.93%
- 最近三年:-8.65%
- 成立以来:44.87%
- 成立日期:2012-12-07
- 基金经理:邓思聪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:华夏
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.037800 | 2019-07-09 |
2 | 0.080000 | 2017-01-20 |
3 | 0.060000 | 2016-03-29 |
4 | 0.024000 | 2014-01-13 |