华夏收益债券(QDII)A
(001061)公募QDII
1.5160
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-09-18]
1.7807
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：6.04%
- 最近一年：6.32%
- 最近两年：20.41%
- 最近三年：28.16%
- 成立以来：87.33%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.062900 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.037800 | 2019-07-09 |
| 3 | 0.080000 | 2017-01-20 |
| 4 | 0.060000 | 2016-03-29 |
| 5 | 0.024000 | 2014-01-13 |