华夏收益债券(QDII)A
(001061)公募QDII
1.4831
0.10%+0.0019
单位净值 [2026-04-20]
1.7478
累计净值 [2026-04-20]
1.4846
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：-1.47%
- 最近半年：-1.98%
- 今年以来：-1.43%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：10.06%
- 最近三年：17.75%
- 成立以来：83.26%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.62亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.04 | 2019-07-09 |
| 3 | 0.04 | 2019-07-09 |
| 4 | 0.08 | 2017-01-20 |
| 5 | 0.08 | 2017-01-20 |
| 6 | 0.06 | 2016-03-29 |
| 7 | 0.06 | 2016-03-29 |
| 8 | 0.02 | 2014-01-13 |
| 9 | 0.02 | 2014-01-13 |