华夏收益债券(QDII)C
(001063)公募QDII
1.1800
-0.25%-0.0030
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:2.08%
- 最近半年:-1.58%
- 今年以来:-5.30%
- 最近一年:-4.84%
- 最近两年:-3.75%
- 最近三年:-9.79%
- 成立以来:39.15%
- 成立日期:2012-12-07
- 基金经理:邓思聪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.2320 |
1.4270 |
0.33% |
2 |
2022-11-29 |
1.2280 |
1.4230 |
1.32% |
3 |
2022-11-28 |
1.2120 |
1.4070 |
0.58% |
4 |
2022-11-25 |
1.2050 |
1.4000 |
1.01% |
5 |
2022-11-24 |
1.1930 |
1.3880 |
0.08% |
6 |
2022-11-23 |
1.1920 |
1.3870 |
-0.50% |
7 |
2022-11-22 |
1.1980 |
1.3930 |
0.76% |
8 |
2022-11-21 |
1.1890 |
1.3840 |
-0.08% |
9 |
2022-11-18 |
1.1900 |
1.3850 |
0.59% |
10 |
2022-11-17 |
1.1830 |
1.3780 |
0.08% |
11 |
2022-11-16 |
1.1820 |
1.3770 |
0.17% |
12 |
2022-11-15 |
1.1800 |
1.3750 |
-0.25% |
13 |
2022-11-14 |
1.1830 |
1.3780 |
1.11% |
14 |
2022-11-11 |
1.1700 |
1.3650 |
0.09% |
15 |
2022-11-10 |
1.1690 |
1.3640 |
0.78% |
16 |
2022-11-09 |
1.1600 |
1.3550 |
0.61% |
17 |
2022-11-08 |
1.1530 |
1.3480 |
0.09% |
18 |
2022-11-07 |
1.1520 |
1.3470 |
-0.35% |
19 |
2022-11-04 |
1.1560 |
1.3510 |
0.87% |
20 |
2022-11-03 |
1.1460 |
1.3410 |
-0.17% |