华夏收益债券(QDII)C
(001063)公募QDII
1.4432
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-09-18]
1.6996
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：5.74%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：19.46%
- 最近三年：26.65%
- 成立以来：78.02%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.061800 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.030600 | 2019-07-09 |
| 3 | 0.080000 | 2017-01-20 |
| 4 | 0.060000 | 2016-03-29 |
| 5 | 0.024000 | 2014-01-13 |