华夏收益债券(QDII)C
(001063)公募QDII
1.4087
0.10%+0.0017
单位净值 [2026-04-20]
1.6651
累计净值 [2026-04-20]
1.4101
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：-2.19%
- 今年以来：-1.54%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：16.31%
- 成立以来：73.77%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.62亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.03 | 2019-07-09 |
| 3 | 0.03 | 2019-07-09 |
| 4 | 0.08 | 2017-01-20 |
| 5 | 0.08 | 2017-01-20 |
| 6 | 0.06 | 2016-03-29 |
| 7 | 0.06 | 2016-03-29 |
| 8 | 0.02 | 2014-01-13 |
| 9 | 0.02 | 2014-01-13 |