广发生物科技指数人民币(QDII)A
(001092)公募QDII指数型40
1.4690
-2.39%-0.0360
单位净值 [2026-03-05]
1.4690
累计净值 [2026-03-05]
1.4339
-2.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.21%
- 最近半年：15.31%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：20.91%
- 最近两年：24.81%
- 最近三年：34.52%
- 成立以来：46.90%
- 成立日期：2015-03-30
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：广发基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.70% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.30% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |