广发生物科技指数美元(QDII)A
(001093)公募QDII指数型40
0.2211
-0.50%-0.0011
单位净值 [2026-04-20]
0.2211
累计净值 [2026-04-20]
0.2200
-0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.12%
- 最近一季：4.94%
- 最近半年：24.07%
- 今年以来：5.84%
- 最近一年：47.40%
- 最近两年：40.47%
- 最近三年：37.67%
- 成立以来：35.73%
- 成立日期：2015-03-30
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 18121.13 | 87.83% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 17657.55 | 92.01% | 100.00% |