0.4375
每万份收益 [2024-05-16]
1.6630%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期:2015-04-23
- 基金经理:李达夫 颜文浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-16 |
0.4375 |
1.663% |
2 |
2024-05-15 |
0.4449 |
1.666% |
3 |
2024-05-14 |
0.4513 |
1.665% |
4 |
2024-05-13 |
0.4738 |
1.664% |
5 |
2024-05-12 |
0.4428 |
1.627% |
6 |
2024-05-11 |
0.4429 |
1.634% |
7 |
2024-05-10 |
0.4693 |
1.64% |
8 |
2024-05-09 |
0.4434 |
1.633% |
9 |
2024-05-08 |
0.4437 |
1.639% |
10 |
2024-05-07 |
0.4484 |
1.645% |
11 |
2024-05-06 |
0.4046 |
1.647% |
12 |
2024-05-05 |
0.4553 |
1.684% |
13 |
2024-05-04 |
0.4554 |
1.685% |
14 |
2024-05-03 |
0.4554 |
1.686% |
15 |
2024-05-02 |
0.4554 |
1.714% |
16 |
2024-05-01 |
0.4554 |
1.722% |
17 |
2024-04-30 |
0.4510 |
1.738% |
18 |
2024-04-29 |
0.4750 |
1.741% |
19 |
2024-04-28 |
0.4575 |
1.758% |
20 |
2024-04-27 |
0.4575 |
1.759% |