国寿安保聚宝盆货币A
(001096)公募暂不估值货币型
1.1290%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2015-03-02
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基金评级：
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基金公司：
国寿安保基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-03-02
- 管理公司：国寿安保基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.3074 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
0.3073 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
0.3087 |
1.13% |
| 2026-09-01 |
0.3070 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
0.3065 |
1.13% |
| 2026-08-30 |
0.6168 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
0.3079 |
1.13% |
| 2026-08-27 |
0.3093 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
0.3141 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
0.3068 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
0.3081 |
1.14% |
| 2026-08-23 |
0.6148 |
1.14% |
| 2026-08-21 |
0.3090 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
0.3111 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
0.3194 |
1.14% |
| 2026-08-18 |
0.3106 |
1.14% |
| 2026-08-17 |
0.3107 |
1.13% |
| 2026-08-16 |
0.6150 |
1.13% |
| 2026-08-14 |
0.3090 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
0.3125 |
1.13% |