0.4814
每万份收益 [2024-04-25]
1.7880%
7日年化 [2024-04-25]
- 成立日期:2015-03-02
- 基金经理:张英
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:54.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-25 |
0.4814 |
1.788% |
2 |
2024-04-24 |
0.4815 |
1.787% |
3 |
2024-04-23 |
0.5159 |
1.85% |
4 |
2024-04-22 |
0.4791 |
1.843% |
5 |
2024-04-21 |
0.9588 |
1.841% |
6 |
2024-04-19 |
0.4813 |
1.839% |
7 |
2024-04-18 |
0.4812 |
1.836% |
8 |
2024-04-17 |
0.5994 |
1.833% |
9 |
2024-04-16 |
0.5017 |
1.777% |
10 |
2024-04-15 |
0.4763 |
1.768% |
11 |
2024-04-14 |
0.9542 |
1.775% |
12 |
2024-04-12 |
0.4765 |
1.793% |
13 |
2024-04-11 |
0.4751 |
1.802% |
14 |
2024-04-10 |
0.4940 |
1.812% |
15 |
2024-04-09 |
0.4851 |
1.816% |
16 |
2024-04-08 |
0.4898 |
1.835% |
17 |
2024-04-07 |
1.9746 |
1.858% |
18 |
2024-04-03 |
0.5014 |
2.016% |
19 |
2024-04-02 |
0.5210 |
2.081% |
20 |
2024-04-01 |
0.5331 |
2.082% |