华泰柏瑞积极优选股票A

(001097)公募股票型
+添加自选
1.4990 0.94%+0.0140
单位净值 [2026-03-06]
1.4990
累计净值 [2026-03-06]
1.4411 +0.01%
净值估算 [15:00]
  • 最近一月：2.60%
  • 最近一季：6.16%
  • 最近半年：14.43%
  • 今年以来：6.46%
  • 最近一年：32.77%
  • 最近两年：53.59%
  • 最近三年：38.16%
  • 成立以来：49.90%
  • 成立日期：2015-03-26
  • 基金经理：王林军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.56亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
基本信息
基金简称 华泰柏瑞积极优选股票A 基金全称 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
基金代码 001097 成立日期 2015-03-26
基金总份额(亿份) 1.97亿(2025-12-31) 基金规模(亿元) 9.56亿(2025-12-31)
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 王林军 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) 500
基金比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债国债总指数收益率*20%
投资目标 本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础,优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位的上市公司证券,追求基金资产的长期稳定增值。
投资风格 股票型
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势,发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。 股票投资策略 本基金遵循行业轮动、个股优选的股票投资策略,根据宏观经济发展、产业周期、行业成长性和估值等指标,综合判断行业发展的趋势,筛选出具有竞争优势的行业;再通过对行业内个股的财务指标、盈利前景、成长空间、证券估值和行业内竞争地位等定性和定量指标,优选出行业内具有较高成长性和投资价值的个股。 其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。