华安新丝路主题股票A
(001104)公募股票型
1.5500
0.98%+0.0157
单位净值 [2026-06-12]
1.6590
累计净值 [2026-06-12]
1.6182
+0.64%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.37%
- 最近一季：-5.66%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：30.25%
- 最近两年：27.05%
- 最近三年：-2.52%
- 成立以来：62.36%
- 成立日期：2015-04-09
- 基金经理：王春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.89亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2020-12-11 |