华安新丝路主题股票A
(001104)公募股票型
1.6540
-1.02%-0.0170
单位净值 [2026-03-09]
1.7630
累计净值 [2026-03-09]
1.6371
-1.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：11.31%
- 最近半年：16.48%
- 今年以来：9.32%
- 最近一年：24.64%
- 最近两年：20.20%
- 最近三年：-4.00%
- 成立以来：65.40%
- 成立日期：2015-04-09
- 基金经理：王春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2020-12-11 |