易方达裕如灵活配置混合A

(001136)公募混合型
1.3030 0.15%+0.0020
单位净值 [2024-05-16]
1.5430
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:2.28%
  • 最近一季:5.08%
  • 最近半年:4.91%
  • 今年以来:5.76%
  • 最近一年:3.66%
  • 最近两年:5.60%
  • 最近三年:11.09%
  • 成立以来:61.31%
  • 成立日期:2015-03-24
  • 基金经理:李一硕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.25亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:易方达
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15077.68 10.51% 55.67%
建筑业 4003.32 2.79% 14.78%
金融业 3399.39 2.37% 12.55%
采矿业 2313.09 1.61% 8.54%
房地产业 1264.09 0.88% 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 537.89 0.37% 1.99%
科学研究和技术服务业 274.15 0.19% 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 196.59 0.14% 0.73%
批发和零售业 8.39 0.01% 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.01%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.48 0.00% 0.01%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17851.02 9.65% 52.37%
金融业 4804.75 2.60% 14.10%
建筑业 4328.30 2.34% 12.70%
采矿业 3047.58 1.65% 8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1725.49 0.93% 5.06%
房地产业 1596.89 0.86% 4.68%
科学研究和技术服务业 403.04 0.22% 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 241.46 0.13% 0.71%
批发和零售业 44.48 0.02% 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.02% 0.11%
卫生和社会工作 7.35 0.00% 0.02%