中欧瑾源灵活配置混合A

(001146)公募混合型
+添加自选
1.8766 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.8766
累计净值 [2026-04-22]
1.8764 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.85%
  • 最近一季：-1.61%
  • 最近半年：5.16%
  • 今年以来：4.18%
  • 最近一年：28.46%
  • 最近两年：23.98%
  • 最近三年：16.39%
  • 成立以来：87.47%
  • 成立日期：2015-03-31
  • 基金经理：胡阗洋,李波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.05亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12513.38 64.07% 67.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2446.61 12.53% 13.26%
交通运输、仓储和邮政业 822.61 4.21% 4.46%
文化、体育和娱乐业 755.73 3.87% 4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 630.31 3.23% 3.42%
批发和零售业 495.10 2.54% 2.68%
采矿业 477.14 2.44% 2.59%
科学研究和技术服务业 314.58 1.61% 1.70%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13234.17 49.99% 51.81%
金融业 6269.94 23.68% 24.54%
采矿业 1395.61 5.27% 5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1147.54 4.33% 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 940.55 3.55% 3.68%
交通运输、仓储和邮政业 923.45 3.49% 3.61%
建筑业 484.43 1.83% 1.90%
科学研究和技术服务业 294.45 1.11% 1.15%
农、林、牧、渔业 277.06 1.05% 1.08%
租赁和商务服务业 233.37 0.88% 0.91%
房地产业 197.42 0.75% 0.77%
批发和零售业 75.39 0.28% 0.30%
卫生和社会工作 72.26 0.27% 0.28%