中欧琪和灵活配置混合A

(001164)公募混合型
+添加自选
1.3785 -0.10%-0.0014
单位净值 [2026-03-09]
1.6070
累计净值 [2026-03-09]
1.3771 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：1.57%
  • 最近半年：2.04%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：4.88%
  • 最近两年：8.90%
  • 最近三年：9.67%
  • 成立以来：37.85%
  • 成立日期：2015-04-07
  • 基金经理：黄华,刘勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：29.11亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2019-12-25
2 0.06 2019-09-24
3 0.06 2019-06-25
4 0.06 2019-03-27