中欧琪和灵活配置混合A
(001164)公募混合型
1.3794
0.09%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.6079
累计净值 [2026-06-12]
1.6778
+0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：67.86%
- 成立日期：2015-04-07
- 基金经理：黄华,刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.54亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-12-25 |
| 2 | 0.06 | 2019-09-24 |
| 3 | 0.06 | 2019-06-25 |
| 4 | 0.06 | 2019-03-27 |