中欧琪和灵活配置混合C

(001165)公募混合型
+添加自选
1.3332 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.4671
累计净值 [2026-04-22]
1.3336 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：2.09%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：4.24%
  • 最近两年：7.10%
  • 最近三年：8.31%
  • 成立以来：50.45%
  • 成立日期：2015-04-07
  • 基金经理：黄华,刘勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：29.11亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6548.77 2.67% 36.76%
金融业 2895.76 1.18% 16.25%
建筑业 1670.44 0.68% 9.38%
水利、环境和公共设施管理业 1492.06 0.61% 8.38%
采矿业 1016.75 0.42% 5.71%
文化、体育和娱乐业 1012.18 0.41% 5.68%
租赁和商务服务业 686.05 0.28% 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 682.93 0.28% 3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 583.43 0.24% 3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 489.76 0.20% 2.75%
农、林、牧、渔业 337.37 0.14% 1.89%
批发和零售业 199.98 0.08% 1.12%
教育 113.74 0.05% 0.64%
科学研究和技术服务业 85.85 0.04% 0.48%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3002.29 2.31% 24.15%
水利、环境和公共设施管理业 2129.69 1.64% 17.13%
金融业 1633.07 1.26% 13.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1291.20 1.00% 10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1221.54 0.94% 9.82%
批发和零售业 837.15 0.65% 6.73%
采矿业 618.06 0.48% 4.97%
文化、体育和娱乐业 592.70 0.46% 4.77%
租赁和商务服务业 407.85 0.31% 3.28%
建筑业 386.86 0.30% 3.11%
交通运输、仓储和邮政业 294.30 0.23% 2.37%
住宿和餐饮业 18.65 0.01% 0.15%