工银养老产业股票A
(001171)公募股票型
1.4930
0.95%+0.0140
单位净值 [2026-06-12]
1.4930
累计净值 [2026-06-12]
1.5072
0.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.41%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：-2.55%
- 今年以来：-1.65%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：-9.07%
- 成立以来：49.30%
- 成立日期：2015-04-28
- 基金经理：李乾宁,赵蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.21亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4930 | 1.4930 | +0.95% |
| 2026-06-11 | 1.4790 | 1.4790 | -0.20% |
| 2026-06-10 | 1.4820 | 1.4820 | +0.00% |
| 2026-06-09 | 1.4820 | 1.4820 | +1.09% |
| 2026-06-08 | 1.4660 | 1.4660 | -3.04% |
| 2026-06-05 | 1.5120 | 1.5120 | -1.50% |
| 2026-06-04 | 1.5350 | 1.5350 | -0.65% |
| 2026-06-03 | 1.5450 | 1.5450 | -1.03% |
| 2026-06-02 | 1.5610 | 1.5610 | -0.45% |
| 2026-06-01 | 1.5680 | 1.5680 | -1.69% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银养老产业股票A | -1.26% | -9.41% | -0.93% | -2.55% | 0.47% | -1.65% |
| 同类型排名 | 3642/6361 | 4770/6361 | 2838/6361 | 4307/6361 | 3903/6361 | 4057/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |